招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金相关指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持平稳。

本次清单覆盖的42只成份股11月4日与11月3日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无新进或调出的成份股，无需逐一列示明细。非成份股维度，11月4日的现金差额为8405.96元，较11月3日的7284.19元有所上升；11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为8405.96元，较11月3日的7284.19元同步调整，其余申赎规则、份额限制、现金替代比例上限等字段均未发生变化。

从关键净值指标来看，11月3日该ETF的基金份额净值为0.5999元，最小申购赎回单位净值为599909.96元，相较11月2日的0.6033元份额净值、603269.19元最小申购赎回单位净值出现小幅波动。该ETF跟踪中证疫苗与生物技术指数，主要覆盖疫苗研发、生物制药等相关细分领域，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行常规调整。

本次调整或使该ETF最小申赎单位对应的现金占用出现小幅变化，组合整体权益持仓结构保持稳定。投资者参与申赎交易时，请以招商基金管理有限公司发布的官方公告内容为准。

11月4日招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）申赎清单成份股信息内容