汇添富中证中药ETF（560080）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，汇添富基金旗下中证中药ETF（基金代码：560080）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，本次成份股数量未出现任何调整，仅部分现金类指标出现小幅变动，整体申赎运行规则保持平稳。

本次纳入统计的39只成份股11月3日与11月4日的持有数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由11月3日更新为11月4日，现金差额由11月2日的6548.22元调整为11月3日的6595.29元，最小申购赎回单位预估现金部分由11月3日的6548.22元调整为11月4日的6595.29元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等规则类指标均未发生变化。

关键净值指标方面，该基金11月2日的份额净值为0.9596元，对应最小申购赎回单位净值为479797.22元；11月3日的份额净值升至0.9781元，对应最小申购赎回单位净值为489046.29元。该ETF跟踪中证中药指数，主要覆盖中医药产业链相关上市公司，ETF申赎清单通常会随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行日常更新。

本次清单调整或仅为日常估值与现金差额的常规更新，未对成份股权重分布产生明显影响，投资者后续参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准。

11月4日汇添富中证中药ETF（560080）申赎清单成份股信息内容