易方达沪深300非银ETF（512070）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

易方达沪深300非银ETF（512070）于2026年11月4日发布最新申购赎回清单，对比11月3日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次纳入统计的26只成份股11月3日与11月4日的持股数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度均位于±0.5%以内，无新进或调出成份股。非成份股字段方面，11月4日现金差额为-498.51元，较11月3日的-466.81元有所变动；11月4日最小申购赎回单位净值为769559.49元，较11月3日的754803.19元小幅提升；11月4日基金份额净值为0.7696元，较11月3日的0.7548元同步上行，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等规则类字段均未发生调整。

该ETF跟踪沪深300非银行金融相关指数，主要覆盖证券、保险等非银金融板块标的。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行适配，本次成份股数量保持稳定，反映出当前跟踪指数的样本权重未出现临时调整需求。

本次申赎清单的小幅现金指标调整或对最小申赎单位的实际对价成本产生微弱影响，整体组合权重分布未发生明显偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

11月4日易方达沪深300非银ETF（512070）申赎清单成份股信息内容