华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，华泰柏瑞基金旗下中证细分化工产业主题ETF（561620）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日，本次成份股持仓数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股11月3日与11月4日的持仓数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，无新进或调出成份股情况。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年11月3日更新为2026年11月4日；11月4日清单对应的预估现金部分为3910.98元，较11月3日清单对应的预估现金部分4200.24元有所下调，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎机制类字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该ETF11月3日的基金份额净值为0.8781元，较11月2日的0.8679元有所上行；对应最小申购赎回单位净值11月3日为439051.98元，较11月2日的433943.24元同步提升，11月3日的现金差额为3910.98元。该ETF跟踪中证细分化工产业主题指数，主要覆盖化工产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次申赎清单成份股持仓整体保持稳定，或使得该ETF的行业权重分布延续此前的配置结构，未出现明显的风格偏移。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

11月4日华泰柏瑞中证细分化工产业主题ETF（561620）申赎清单成份股信息内容