招商中证半导体产业ETF（561980）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，招商基金旗下招商中证半导体产业ETF（561980）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，全部40只成份股的持有数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的全部40只成份股中，所有个股的11月4日持有数量与11月3日完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现个股数量变动幅度超过±0.5%的情况，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年11月3日更新为2026年11月4日；11月4日的最小申购赎回单位预估现金部分为-44776.35元，较11月3日的-48472.73元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性字段均未发生变化。

从关键净值指标来看，11月3日该ETF的基金份额净值为0.4389元，最小申购赎回单位净值为2194658.65元，对应现金差额为-44776.35元，较11月2日的0.4642元份额净值、2321140.27元最小申赎单位净值出现相应变动。该ETF跟踪中证半导体产业指数，主要覆盖半导体全产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整后，该ETF的成份股权重分布或保持相对平稳，未出现明显的个股权重偏移情况。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

11月4日招商中证半导体产业ETF（561980）申赎清单成份股信息内容