嘉实中证国新央企现代能源ETF（562850）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，嘉实中证国新央企现代能源ETF（562850）发布最新申购赎回清单，对比前一交易日清单可见，全部50只成份股持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的11月4日持股数量与11月3日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出成份股的结构性调整。非成份股字段方面，11月4日清单对应的现金差额为-3343.37元，较11月3日清单对应的-3190.76元有所变动，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性条款均与前一交易日保持一致。

从核心净值指标来看，该基金11月3日的基金份额净值为1.2635元，对应最小申购赎回单位净值为1263507.63元，较11月2日的1.2574元单位净值、1257392.24元最小申赎单位净值有所抬升。该ETF跟踪中证国新央企现代能源指数，主要覆盖央企背景的能源类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对基金组合的权重分布产生明显影响，投资者相关申赎操作可参考基金管理人发布的官方公告信息，以最新公示的申赎规则为准。

11月4日嘉实中证国新央企现代能源ETF（562850）申赎清单成份股信息内容