招商中证500增强策略ETF（561950）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，招商基金旗下招商中证500增强策略ETF（561950）发布最新申购赎回清单，对比11月3日的前一交易日清单，本次成份股持仓数量全部保持一致，仅现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值等现金类相关指标出现常规变动。

本次纳入统计的240只成份股，11月4日与11月3日的持仓股数完全一致，所有个股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为90912.01元，较11月3日的99016.71元有所下调；其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布规则、最小申赎单位规模、申赎模式等机制性设置均未发生调整。

从两日核心净值指标来看，11月3日该ETF的现金差额为90912.01元，最小申购赎回单位净值为1689065.01元，基金份额净值为1.1260元，较11月2日的对应指标99016.71元、1725867.71元、1.1506元出现同步变动。该ETF跟踪中证500指数进行增强策略运作，申赎清单每日更新属于常规机制，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生变动，本次未出现成份股数量调整属于正常运行状态。

本次申赎清单的调整或对最小申赎单位对应的现金对价部分产生小幅影响，成份股权重分布整体保持稳定，未出现明显的结构偏移。投资者参与申赎相关操作时，请以招商基金管理有限公司发布的官方公告内容为准。

11月4日招商中证500增强策略ETF（561950）申赎清单成份股信息内容