嘉实中证疫苗与生物技术ETF（562860）2026年11月4日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月4日，嘉实中证疫苗与生物技术ETF（562860）发布最新申购赎回清单，相较11月3日的清单，全部成份股数量变动幅度均未超过±0.5%，仅现金相关指标出现小幅调整，整体申赎运行机制保持平稳。

本次披露的42只成份股中，所有个股的数量变动幅度均位于±0.5%以内，无个股变动率超过±0.5%，未出现新进或调出成份股的结构性调整。非成份股指标方面，11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为-103.15元，较11月3日的957.15元出现明显变动，其余现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位、申赎模式等机制性设置均与前一交易日保持一致。

从两日关键运行指标来看，11月3日该ETF的现金差额为-258.78元，最小申购赎回单位净值为1192544.87元，基金份额净值为0.5963元，较11月2日的对应指标887.45元、1199876.55元、0.5999元出现小幅波动。该ETF跟踪中证疫苗与生物技术指数，主要覆盖疫苗研发、生物制药等相关细分领域，ETF申赎清单每日更新属于常规机制，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行小幅适配。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金替代部分产生小幅影响，组合整体的成份股权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方最新公告为准。

11月4日嘉实中证疫苗与生物技术ETF（562860）申赎清单成份股信息内容