300价值A（562320）2026年11月4日申赎清单调整：上港集团减持居前，天山铝业减持居前

2026年11月4日，银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金（300价值A，562320）发布最新申赎清单，相较11月3日的清单，成份股中两只个股减持幅度超过0.5%，其中上港集团减持幅度达6.67%，天山铝业减持幅度达6.25%，其余成份股数量保持稳定。

本次调整中，减持变动最大的个股为上港集团，证券代码600018，11月3日持股数量为1500股，11月4日降至1400股，变化率为-6.67%；紧随其后的是天山铝业，证券代码002532，11月3日持股数量为1600股，11月4日降至1500股，变化率为-6.25%。本次无增持幅度超过0.5%的成份股，也无新进或调出的成份股，其余98只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，11月4日最小申购赎回单位预估现金部分为11154.68元，较11月3日的9545.36元有所上调，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变动。

从两日核心指标来看，11月3日该基金现金差额为9371.68元，最小申购赎回单位净值为4107314.68元，基金份额净值为1.3691元；11月2日对应现金差额为10105.36元，最小申购赎回单位净值为4072896.36元，基金份额净值为1.3576元。该ETF跟踪沪深300价值指数，主要覆盖沪深市场中具备价值属性的大盘蓝筹标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次成份股的小幅调整或对组合内部分行业的权重分布产生微弱影响，整体组合的价值风格定位未发生明显偏移。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

11月4日300价值A（562320）申赎清单成份股信息内容