11月4日，浙江大自然户外用品股份有限公司（证券简称：浙江自然，证券代码：605080）发布公告披露，公司此前使用部分闲置募集资金购买的农业银行7天通知定期存款产品已完成到期赎回，本次收回全部本金600万元，合计获得投资收益1.115833万元。
据了解，本次现金管理操作的合规基础来自公司2026年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过的相关议案：在不影响募集资金投资项目实施、保障募集资金安全的前提下，公司可使用最高不超过7000万元的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，该授权有效期为审议通过之日起12个月内，额度内可循环滚动使用。本次赎回的600万元7天通知定期存款产品，此前已于2026年7月23日通过上海证券交易所官网披露过购买进展。
本次完成赎回的产品具体明细如下：
| 产品名称 | 产品类型 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 天通知定期存款 | 7 天通知定期存款 | 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 600 | 2026/7/22 | 2026/11/2 | 0.65 | 600 | 1.115833 |
| 合计 | 600 | 600 | 1.115833 |
公告同时披露了截至目前，公司最近十二个月使用募集资金开展现金管理的整体运行情况：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 1,000 | 1,000 | 2.798611 | 0 |
| 2 | 普通大额存单 | 2,000 | 2,000 | 9.041667 | 0 |
| 3 | 普通大额存单 | 2,000 | - | - | 2,000 |
| 4 | 定期存款 | 600 | 600 | 1.200833 | 0 |
| 5 | 其他:7 天通知定期存款 | 400 | 400 | 0.155833 | 0 |
| 6 | 其他:证券公司收益凭证 | 1,000 | 1,000.00 | 2.850294 | 0 |
| 7 | 其他:7 天通知定期存款 | 600 | 600 | 1.115833 | 0 |
| 8 | 其他:证券公司收益凭证 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 合计 | 17.163071 | 3,000 | |||
| 最近12 个月内单日最高投入金额 | 3,000 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 1.36 | ||||
| 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 15.67 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 7,000 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 3,000 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 4,000 |
从整体运行数据来看，近12个月内公司使用闲置募集资金开展现金管理累计已实现收益17.16万元，当前仍有3000万元本金尚未到期收回，仅占公司最近一年净资产的1.36%、最近一年净利润的15.67%，整体操作风险可控。目前公司7000万元的募集资金现金管理总额度中，仍有4000万元剩余额度可在授权有效期内滚动使用，在保障募集资金主业投入需求的前提下，进一步提升闲置资金的使用效率，为公司创造稳健的额外收益。
