山西华翔集团股份有限公司（证券代码：603112，转债代码：113703）于11月4日发布2026年10月闲置募集资金现金管理进展公告，披露当月公司合计动用1000万元闲置募集资金购买中信建投证券保本浮动收益型收益凭证，在不影响募投项目推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率，为股东创造额外收益。
本次公告统计周期为2026年10月1日至10月31日，公司本次现金管理的资金来源为2021年公开发行可转债、2026年向不特定对象发行可转债的闲置募集资金，投向的产品为中信建投证券“看涨宝”1300期券商收益凭证，产品期限364天，预计年化收益率区间为0%-3.294%，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，也未构成关联交易。
据公告披露，公司两类可转债的募集资金到位及使用进度情况如下：
| 发行名称 | 2021 年公开发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021 年 12 月 28 日 | ||
| 募集资金总额 | 80,000.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 78,651.07 万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度( % ) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 机加工扩产升级及部件产 业链延伸项目 | 101.35 | 2026 年 4 月 | |
| 铸造产线智能化升级与研 发能力提升项目 | 86.98 | 2026 年 4 月 | |
| 补充流动资金项目 | 100.07 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
注:累计投入进度为截至2026 年6 月30 日｡
| 发行名称 | 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券 | ||
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2026 年 6 月 12 日 | ||
| 募集资金总额 | 130,102.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 129,098.69 万元 | ||
| 超募资金总额 | 不适用 | ||
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入 进度( % ) | 达到预定可使 用状态时间 |
| 智能家居零部件产能提升 项目 | - | 2027 年 12 月 | |
| 汽车零部件产能提升项目 | - | 2027 年 12 月 | |
| 工程机械零部件产能升级 项目 | - | 2027 年 12 月 | |
| 补充流动资金及偿还债务 | 35.30 | 不适用 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
注:累计投入进度为截至2026 年6 月30 日｡
截至公告披露日，公司两类可转债的闲置募集资金现金管理均已履行完备审议程序：2025年12月董事会审议通过2021年可转债对应不超过5500万元闲置资金的现金管理额度，授权期限12个月；2026年7月经董事会、临时股东会审议通过，2026年可转债对应不超过12亿元闲置资金可用于现金管理，授权期限自股东会审议通过之日起12个月，保荐机构国泰海通证券均对上述事项出具了明确的核查意见。
公告同时披露了最近12个月截至目前两类可转债闲置募集资金的现金管理运行情况：
| 序 号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国债逆回购 | 截至统计期末日,过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投 入金额为 5,898.30 万元,实际产生收益 56.21 万元,目前未到期金 额为 2,832.00 万元｡ | |||
| 合计(不含国债逆回购) | - | - | |||
| 含 国 债 逆 回 购 | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 5,898.30 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 1.35 | ||||
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润( % ) | 0.10 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 5,500.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 2,832.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 2,668.00 |
注：上述为2021年公开发行可转债闲置募集资金现金管理情况，单位为万元，“最近一年净资产”“最近一年净利润”数据分别为公司2025年度归属于上市公司股东的净资产和归属于上市公司股东的净利润。
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收益凭证 | 51,000.00 | - | - | 51,000.00 |
| 2 | 结构性存款 | 23,000.00 | - | - | 23,000.00 |
| 3 | 国债逆回购 | 截至统计期末日,过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最高投 入金额为 105,807.80 万元,实际产生收益 153.92 万元,目前未到期 金额为 17,616.60 万元｡ | |||
| 合计(不含国债逆回购) | 74,000.00 | - | - | 74,000.00 | |
| 含 国 债 逆 回 购 | 最近 12 个月内单日最高投入金额 | 105,821.80 | |||
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % ) | 24.27 | ||||
| 最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润( % ) | 0.28 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 120,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 91,616.60 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 28,383.40 |
注：上述为2026年向不特定对象发行可转债闲置募集资金现金管理情况，单位为万元，“最近一年净资产”“最近一年净利润”数据分别为公司2025年度归属于上市公司股东的净资产和归属于上市公司股东的净利润。
从公司最新财务数据来看，本次1000万元现金管理金额仅占公司2026年9月末货币资金的1.28%，不会对公司日常经营和募投项目推进造成影响。截至2026年9月末，公司资产总额达83.18亿元，归属于上市公司股东的净资产为46.08亿元，整体资金实力充足。
公司同时提示，尽管本次选择的产品均为安全性高、流动性好的品类，但仍可能面临市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素引发的理财收益波动，提醒广大投资者注意相关投资风险。目前公司已建立完备的风控体系，通过严格筛选投资标的、动态跟踪产品投向、台账化管理资金、内部审计监督等多重举措保障闲置募集资金的安全运作。
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2026 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 6,851,018,794.69 | 8,317,661,114.99 |
| 负债总额 | 2,218,061,221.67 | 3,444,344,212.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,360,253,822.64 | 4,607,897,244.11 |
| 2025 年 1-12 月 | 2026 年 1-9 月 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,633,326.36 | -102,027,788.31 |
注：上述为公司最近一年又一期主要财务数据，单位为元。
