11月3日，万通智控科技股份有限公司（证券代码：300643，证券简称：万通智控）发布关于使用自有资金进行现金管理的进展公告，披露近期理财产品赎回情况及过往12个月现金管理整体运作细节。此前公司已于2026年4月、5月分别经董事会、2025年年度股东会审议通过，同意使用最高不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，资金可在额度内滚动使用，决议有效期至2026年年度股东会召开之日，操作全程以不影响日常运营、保障资金安全为前提。
本次公告披露了最新一笔到期赎回的现金管理产品详情：
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 赎回日 | 实际收益额 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银 行股份有限公司 杭州临平支行 | 利多多公司稳利 26JG3330 期 ( 月月利多多公司稳利 人民币对公结构性存款 滚利特供款 A) | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2026 年 10 月 8 日 | 2026 年 10 月 30 日 | 34,833.33 |
公告同时提示，尽管公司所选均为低风险投资品种，但仍存在宏观经济波动导致收益不及预期、短期投资收益不可预估、人员操作三类潜在风险。针对上述风险，公司已搭建三层防控体系：由董事长在授权额度内决策、财务部门落地操作，实时跟踪理财产品投向与运行情况；内部审计部门每季度对所有理财项目开展全面核查，向董事会审计委员会报告；独立董事可全程监督资金使用情况，必要时可聘请专业机构开展专项审计。
万通智控表示，本次现金管理操作均以不干扰主营业务正常开展、不占用日常运营周转资金为前提，通过合理配置闲置资金提升使用效率，能够为公司带来额外投资收益，进一步增厚整体业绩，为全体股东创造更多回报。
公告同步披露了公司及合并范围内子公司在公告日前12个月内全部自有资金现金管理的实施明细：
| 序 号 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品到期日 | 预期年化 收益率 | 资金 来源 | 是否已到 期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波通商银行股份 有限公司杭州临平 支行 | PB20230125- 可转让 定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2026 年 6 月 1 日 (可随时支取 或挂牌) | 3.30% | 自有 资金 | 是 |
| 2 | 宁波通商银行股份 有限公司杭州临平 支行 | PB20230104- 可转让 定期存单 | 600 | 大额存单 | 2026 年 5 月 17 日 (可随时支取 或挂牌) | 3.30% | 自有 资金 | 是 |
| 3 | 宁波通商银行股份 有限公司杭州临平 支行 | PB20230334- 可转让 定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2025 年 12 月 18 日 (可随时支取 或挂牌) | 2.65% | 自有 资金 | 是 |
| 4 | 宁波通商银行股份 有限公司杭州临平 支行 | PB20240152- 可转让 定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2027 年 8 月 8 日 (可随时支取 或挂牌) | 2.80% | 自有 资金 | 否 |
| 5 | 杭州银行股份有限 公司临平支行 | 单位大额存单多元服 务 G01 期 3 年 | 3,000 | 大额存单 | 2028 年 4 月 15 日 (可转让､提 前支取) | 2.20% | 自有 资金 | 否 |
| 6 | 杭州银行股份有限 公司临平支行 | 单位大额存单新资金 G01 期 3 年 | 1,000 | 大额存单 | 2026 年 2 月 25 日 (可转让､提 前支取) | 3.20% | 自有 资金 | 是 |
| 7 | 杭州银行股份有限 公司临平支行 | 单位大额存单多元服 务 G01 期 3 年 | 1,000 | 大额存单 | 2028 年 1 月 15 日 (可转让､提 前支取) | 2.20% | 自有 资金 | 否 |
| 8 | 上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行 | 利多多公司稳利 25JG3372 期 (3 个月早鸟款 ) | 1,000 | 保本浮动 收益 | 2025 年 12 月 8 日 | 0.70%-1.95 % | 自有 资金 | 是 |
| 9 | 上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行 | 利多多公司稳利 人民币对公结构性存款 25JG4201 期 (3 个月早鸟款 ) | 1,000 | 保本浮动 收益 | 2026 年 3 月 16 日 | 0.70%-1.90 % | 自有 资金 | 是 |
| 10 | 中信银行股份有限 公司杭州临平支行 | 信银理财安盈象固收 稳益封闭式 325 号理 财产品 | 5,000 | 非保本固 定收益 | 2026 年 5 月 27 日 | 1.80%-2.10 % | 自有 资金 | 是 |
| 11 | 杭州银行股份有限 公司临平支行 | 单位大额存单多元服 务 G30 期 3 年 | 2,000 | 大额存单 | 2029 年 2 月 12 日(可转让､ 提前支取) | 1.80% | 自有 资金 | 否 |
| 12 | 杭州银行股份有限 公司临平支行 | 单位大额存单区域专 属 QG05 期 1 年 | 1,000 | 大额存单 | 2026 年 3 月 27 日(可转让､ 提前支取) | 2.30% | 自有 资金 | 是 |
| 13 | 宁波银行股份有限 公司临平支行 | 宁银理财宁欣日日薪 固定收益类日开理财 80 号 | 1,000 | 非保本浮 动收益 | 2026 年 3 月 1 日后可随时支 取 | 1.60%-2.00 % | 自有 资金 | 是 |
| 14 | 杭州银行股份有限 公司临平支行 | 单位大额存单多元服 务 G30 期 3 年 | 1,000 | 大额存单 | 2029 年 2 月 25 日(可转让､ 提前支取) | 1.80% | 自有 资金 | 否 |
| 15 | 上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行 | 利多多公司稳利 人民币对公结构性存款 26JG3102 期 ( 月月滚利特供款 B) | 1,000 | 保本浮动 收益 | 2026 年 4 月 30 日 | 0.70%-2.10 % | 自有 资金 | 是 |
| 16 | 上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行 | 利多多公司稳利 人民币对公结构性存款 26JG3150 期 (3 个月早鸟款 ) | 1,000 | 保本浮动 收益 | 2026 年 8 月 11 日 | 0.70%-1.85 % | 自有 资金 | 是 |
| 17 | 宁波通商银行股份 有限公司杭州临平 支行 | PB20260177- 可转让 定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2029 年 4 月 30 日 (可随时支取 或挂牌) | 1.90% | 自有 资金 | 否 |
| 18 | 中信银行股份有限 公司杭州临平支行 | 信银理财慧盈象固收 增利一个月持有期 52 号理财产品 | 3,000 | 非保本固 定收益 | 2026 年 7 月 10 日后可随时支 取 | 1.00%-2.00 % | 自有 资金 | 是 |
| 19 | 中信银行股份有限 公司杭州临平支行 | 民生理财贵竹固收增利月月盈 30 天持有期 58 号理财产品 | 1,500 | 非保本浮 动收益型 | 2026 年 7 月 23 日 | 2.20%-2.40 % | 自有 资金 | 是 |
| 20 | 中信银行股份有限 公司杭州临平支行 | 信稳盈之江钱潮 2 号 集合资金信托计划 | 3,100 | 非保本浮 动收益型 | 2026 年 8 月 20 日 | 1.90%-2.00 % | 自有 资金 | 是 |
| 21 | 上海浦东发展银行 股份有限公司外高 桥保税区支行 | 利多多公司稳利 人民币对公结构性存款 26JG3274 期 (3 个月早鸟款 ) | 1,000 | 保本浮动 收益 | 2026 年 11 月 17 日 | 0.70%-1.80 % | 自有 资金 | 否 |
| 22 | 中信银行股份有限 公司杭州临平支行 | 民生理财贵竹固收增利月月盈 30 天持有期 83 号理财产品 | 5,000 | 非保本浮 动收益型 | 持有满 30 天后 1 工作日赎 回( 2026 年 10 月 8 日) | 2.00%-2.05 % | 自有 资金 | 是 |
| 23 | 中信银行股份有限 公司杭州临平支行 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期90号理财产品 | 3,000 | 非保本浮动收益 | 2026 年12 月11 日后可随时支取 | 2.10%-2.40% | 自有资金 | 否 |
| 24 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行 | 利多多公司稳利 人民币对公结构性存款 26JG3330 期(月月滚利特供款A) | 3,000 | 保本浮动收益 | 2026 年10 月30 日 | 0.70%-2.10% | 自有资金 | 是 |
| 25 | 中信银行股份有限 公司杭州临平支行 | 工银理财·鑫悦最短持有90天固定收益产品1号 | 3,000 | 非保本浮动收益 | 持有满90 天后可随时支取 | 2.20% | 自有资金 | 否 |
万通智控同时说明，本次公告涉及的所有合作银行均与公司不存在关联关系，相关操作均严格履行了内部审批流程，合规性符合监管要求。
