关于施罗德亚洲高息股债基金截至2026年10月30日的月度分配公告

【施罗德亚洲高息股债基金：公布10月月度分配方案】 施罗德亚洲高息股债基金公告称，基金管理人施罗德投资管理(香港)有限公司宣布开展月度分配，登记日期为2026年10月30日，除息日期为2026年11月2日，红利发放日为2026年11月13日。本次分配涉及两类份额：M类别（人民币对冲派息）每单位分红0.288952元，M类别（人民币派息）每单位分红0.702485元。内地个人投资者通过互认取得的分配收益将依法扣除个人所得税，企业投资者取得的分配收益将计入总收入依法缴纳企业所得税。