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中国巨石股价跌5%,华泰柏瑞基金旗下2只基金位居十大流通股东,合计持有2484.82万股浮亏损失3503.59万元

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11月3日,中国巨石跌5%,截至发稿,报26.77元/股,成交27.99亿元,换手率2.57%,总市值1071.64亿元。

资料显示,中国巨石股份有限公司位于浙江省桐乡市凤凰湖大道318号,成立日期1999年4月16日,上市日期1999年4月22日,公司主营业务涉及公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售。

从中国巨石十大流通股东角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下2只基金,合计持有中国巨石2484.82万股,按前一日收盘28.18元,今日截止发稿股价26.77元计算,日浮亏3503.59万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)持股数量变动(股)
华泰柏瑞质量成长混合A008528陈文凯147915550.37-515.18万
华泰柏瑞沪深300ETF510300柳军100566280.25新进

其中,华泰柏瑞质量成长混合A(008528)三季度减持515.18万股,持有股数1479.16万股,占流通股的比例为0.37%。根据测算,今日浮亏损失约2085.61万元。

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)三季度新进十大流通股东,持有股数1005.66万股,占流通股的比例为0.25%。根据测算,今日浮亏损失约1417.98万元。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下2只基金重仓中国巨石股票,合计持有中国巨石1481.16万股,按前一日收盘28.18元,今日截止发稿股价26.77元计算,日浮亏2088.43万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华泰柏瑞质量成长混合A008528陈文凯147915550.37244.02-5151839
华泰柏瑞匠心汇选混合A013847赵劼200000.00051.470

其中,华泰柏瑞质量成长混合A(008528)三季度减持515.18万股,持有股数1479.16万股,占基金净值比例为4.02%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2085.61万元。

华泰柏瑞匠心汇选混合A(013847)三季度持有股数2万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为1.47%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.82万元。

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