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11月2日华夏中证港股通央企红利ETF(513910)获净申购952.5万元,位居当日跨境ETF净流入排名9/251

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数据显示,11月2日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)获净申购952.5万元,位居当日跨境ETF净流入排名9/251。最新规模29.35亿元,前一日规模29.39亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.32%。

近5日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)获净申购1146.4万元,位居跨境ETF净流入排名第30/251。近10日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)遭净赎回5722.07万元,位居跨境ETF净流出排名第28/251。近20日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)遭净赎回6159.85万元,位居跨境ETF净流出排名第30/251。

华夏中证港股通央企红利ETF(513910)成立于2024年2月7日,基金全称为华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证港股通央企红利ETF(513910)跟踪标的指数为港股通央企红利(931233)。

规模方面,截止11月2日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)最新份额为18.48亿份,最新规模为29.35亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)份额为31.38亿份,规模为49.92亿元。即该基金今年以来份额减少41.11%,规模减少41.21%。

流动性方面,截止11月2日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)近20个交易日累计成交金额25.68亿元,日均成交金额1.28亿元;今年以来,199个交易日,累计成交金额442.46亿元,日均成交金额2.22亿元。

华夏中证港股通央企红利ETF(513910)现任基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2024年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.78%。

最新定期报告显示,华夏基金(513910)重仓股包括中远海控、中国船舶租赁、中国神华、中远海能、建设银行、中国海洋石油、中银香港、中国石油股份、工商银行、交通银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01919中远海控4.83%1017.75万1.45亿
03877中国船舶租赁4.12%5949.20万1.23亿
01088中国神华2.99%235.05万8950.59万
01138中远海能2.93%559.20万8779.72万
00939建设银行2.84%1007.30万8491.22万
00883中国海洋石油2.81%409.40万8420.43万
02388中银香港2.76%184.00万8252.85万
00857中国石油股份2.67%962.00万7981.36万
01398工商银行2.64%1194.40万7905.04万
03328交通银行2.45%1022.40万7337.14万

跟踪港股通央企红利(931233)的ETF包括华夏中证港股通央企红利ETF(513910)、港股央企红利ETF永赢(159266)、万家中证港股通央企红利ETF(159333)、天弘中证港股通央企红利ETF(159281),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513910华夏中证港股通央企红利ETF29.351.340.100.11-0.52华夏基金
159266港股央企红利ETF永赢3.240.070.00000.0000-0.05永赢基金
159333万家中证港股通央企红利ETF2.580.10-0.01-0.01-0.04万家基金
159281天弘中证港股通央企红利ETF2.330.260.00000.00000.0000天弘基金

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