11月2日华夏消费ETF(510630)获净申购419.16万元,位居当日股票ETF净流入排名201/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月2日,华夏消费ETF(510630)获净申购419.16万元,位居当日股票ETF净流入排名201/1371。最新规模4.42亿元,前一日规模4.27亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.98%。
近5日,华夏消费ETF(510630)获净申购424.87万元,位居股票ETF净流入排名第387/1371。近10日,华夏消费ETF(510630)获净申购189.82万元,位居股票ETF净流入排名第559/1371。近20日,华夏消费ETF(510630)遭净赎回859.72万元,位居股票ETF净流出排名第272/1371。
华夏消费ETF(510630)成立于2013年3月28日,基金全称为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为华夏消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏消费ETF(510630)跟踪标的指数为上证消费(000036)。
规模方面,截止11月2日,华夏消费ETF(510630)最新份额为5.25亿份,最新规模为4.42亿元。回顾2025年12月31日,华夏消费ETF(510630)份额为5.4亿份,规模为4.95亿元。即该基金今年以来份额减少2.78%,规模减少10.78%。
流动性方面,截止11月2日,华夏消费ETF(510630)近20个交易日累计成交金额7.95亿元,日均成交金额3972.91万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额77.08亿元,日均成交金额3873.23万元。
华夏消费ETF(510630)现任基金经理为司帆。司帆自2022年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.80%。
最新定期报告显示,华夏基金(510630)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、安琪酵母、养元饮品、今世缘、青岛啤酒、安井食品,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 16.35% | 257.41万 | 7027.29万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.14% | 5.17万 | 6507.07万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.60% | 35.70万 | 4126.62万 |
| 603288 | 海天味业 | 9.42% | 122.06万 | 4048.80万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.13% | 19.64万 | 2204.94万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.87% | 44.46万 | 1665.79万 |
| 603156 | 养元饮品 | 3.73% | 36.73万 | 1602.37万 |
| 603369 | 今世缘 | 3.58% | 54.74万 | 1537.72万 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.01% | 25.88万 | 1294.48万 |
| 603345 | 安井食品 | 2.77% | 15.02万 | 1192.87万 |
跟踪上证消费(000036)的ETF包括华夏消费ETF(510630),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261102 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261102 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510630 | 华夏消费ETF | 4.42 | 0.41 | 0.04 | 0.04 | -0.12 | 华夏基金 |