11月2日广发中证军工ETF(512680)遭净赎回567.37万元,位居当日股票ETF净流出排名165/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月2日,广发中证军工ETF(512680)遭净赎回567.37万元,位居当日股票ETF净流出排名165/1371。最新规模34.3亿元,前一日规模33.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.17%。
近5日,广发中证军工ETF(512680)获净申购4600.15万元,位居股票ETF净流入排名第137/1371。近10日,广发中证军工ETF(512680)获净申购9528.79万元,位居股票ETF净流入排名第143/1371。近20日,广发中证军工ETF(512680)获净申购2.2亿元,位居股票ETF净流入排名第133/1371。
广发中证军工ETF(512680)成立于2016年8月30日,基金全称为广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证军工ETF(512680)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止11月2日,广发中证军工ETF(512680)最新份额为33.37亿份,最新规模为34.3亿元。回顾2025年12月31日,广发中证军工ETF(512680)份额为42.52亿份,规模为59.72亿元。即该基金今年以来份额减少21.52%,规模减少42.57%。
流动性方面,截止11月2日,广发中证军工ETF(512680)近20个交易日累计成交金额10.5亿元,日均成交金额5248万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额168.05亿元,日均成交金额8444.81万元。
广发中证军工ETF(512680)现任基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.76%。
最新定期报告显示,广发基金(512680)重仓股包括中国船舶、睿创微纳、航发动力、中航沈飞、中航光电、光启技术、菲利华、中国动力、航天电子、中国卫星,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 12.36% | 1120.07万 | 4.38亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.69% | 95.79万 | 1.66亿 |
| 600893 | 航发动力 | 3.75% | 341.88万 | 1.33亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.58% | 291.08万 | 1.27亿 |
| 002179 | 中航光电 | 3.06% | 325.58万 | 1.09亿 |
| 002625 | 光启技术 | 2.94% | 441.93万 | 1.04亿 |
| 300395 | 菲利华 | 2.90% | 108.17万 | 1.03亿 |
| 600482 | 中国动力 | 2.75% | 291.16万 | 9756.87万 |
| 600879 | 航天电子 | 2.58% | 675.87万 | 9158.07万 |
| 600118 | 中国卫星 | 2.35% | 151.57万 | 8340.78万 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、易方达中证军工ETF(512560)、华宝中证军工ETF(512810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261102 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261102 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 79.88 | 3.34 | 0.57 | 1.78 | 11.92 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 34.30 | 0.55 | -0.06 | 0.46 | 2.12 | 广发基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 6.74 | 0.52 | -0.06 | 0.06 | 1.04 | 易方达基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 6.33 | 0.34 | -0.02 | 0.15 | 0.65 | 华宝基金 |