先锋基金曾捷3年10个月收益78.64%同类排名187/6448,新发基金先锋瑞盈增利债券发起值得买吗?
新浪基金∞工作室
11月3日消息,公告数据显示,先锋基金旗下先锋瑞盈增利债券发起(先锋瑞盈增利债券发起A029700,先锋瑞盈增利债券发起C029701)于2026年11月6日至2027年1月29日公开发售。先锋瑞盈增利债券发起投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.6%,托管费率每年0.08%。
先锋瑞盈增利债券发起投资目标为:本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
先锋瑞盈增利债券发起的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的资产占基金资产的比例为5%-20%,其中投资于境内股票资产(含A股ETF)的比例不低于基金资产的5%;本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
先锋瑞盈增利债券发起拟任基金经理为曾捷、孙连玉。曾捷女士,硕士学历。 主要从业经历:先后任职安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员,后任研究与产品部研究员,2021年6月加入先锋基金管理有限公司。 现任公司职位:先锋基金管理有限公司研究部总经理,同时担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。孙连玉先生,硕士学历。主要从业经历如下:曾任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员,新疆前海联合基金管理有限公司研究发展部研究员、固定收益部研究员、信用研究部代理部门负责人、创新业务部代理部门负责人兼基金经理。2025年7月加入先锋基金管理有限公司,现任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
截止目前,曾捷管理3只基金。
曾捷自2022年12月28日至今,管理的先锋量化优选A产品,任期回报为31.73%,同类平均为7.05%,行业排名939/6448。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2026H1)盈利金额2795.51万元,管理费229.74万元。
曾捷自2022年12月28日至今,管理的先锋聚利A产品,任期回报为78.64%,同类平均为7.05%,行业排名187/6448。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2026H1)盈利金额495.26万元,管理费16.61万元。
曾捷自2022年12月28日至今,管理的先锋精一A产品,任期回报为74.63%,同类平均为7.05%,行业排名212/6448。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2026H1)盈利金额259.56万元,管理费9.69万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先锋量化优选A | 混合型基金 | 20221228 - 至今 | 31.73% | 7.05% | 939/6448 | 2795.51万 (2023H1 - 2026H1) | 229.74万 (2023H1 - 2026H1) |
| 先锋聚利A | 混合型基金 | 20221228 - 至今 | 78.64% | 7.05% | 187/6448 | 495.26万 (2023H1 - 2026H1) | 16.61万 (2023H1 - 2026H1) |
| 先锋精一A | 混合型基金 | 20221228 - 至今 | 74.63% | 7.05% | 212/6448 | 259.56万 (2023H1 - 2026H1) | 9.69万 (2023H1 - 2026H1) |
最新定期报告显示,曾捷现管产品主要债券持仓如下:
| 先锋量化优选A主要债券持仓 | 先锋聚利A主要债券持仓 | 先锋精一A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 航宇转债 | 4.51% | 16国债19 | 84.41% | 16国债19 | 0.31% |
| 立讯转债 | 2.96% | ||||
| 韦尔转债 | 1.67% | ||||
| 珂玛转债 | 0.42% | ||||
| 茂莱转债 | 0.25% | ||||