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11月2日汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购440.01万元,位居当日跨境ETF净流入排名16/251

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数据显示,11月2日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购440.01万元,位居当日跨境ETF净流入排名16/251。最新规模3.16亿元,前一日规模3.08亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.43%。

近5日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购2767.42万元,位居跨境ETF净流入排名第17/251。近10日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购2767.42万元,位居跨境ETF净流入排名第38/251。近20日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)获净申购2694.96万元,位居跨境ETF净流入排名第59/251。

汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)成立于2025年7月10日,基金全称为汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。

规模方面,截止11月2日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)最新份额为4.26亿份,最新规模为3.16亿元。回顾2025年12月31日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)份额为7.9亿份,规模为7.29亿元。即该基金今年以来份额减少46.07%,规模减少56.65%。

流动性方面,截止11月2日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)近20个交易日累计成交金额3.65亿元,日均成交金额1823.79万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额72.39亿元,日均成交金额3637.76万元。

汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)现任基金经理为孙浩。孙浩自2026年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.98%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159268)重仓股包括泡泡玛特、安踏体育、农夫山泉、百胜中国、万洲国际、蒙牛乳业、海尔智家、美的集团、华润啤酒、李宁,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09992泡泡玛特8.17%17.72万2321.23万
02020安踏体育8.13%36.48万2309.49万
09633农夫山泉7.96%66.14万2261.95万
09987百胜中国7.88%8.07万2237.57万
00288万洲国际5.66%282.75万1606.79万
02319蒙牛乳业5.17%95.80万1467.10万
06690海尔智家5.00%81.70万1419.49万
00300美的集团4.18%15.06万1186.77万
00291华润啤酒3.42%60.20万970.49万
02331李宁3.03%80.25万860.41万

跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159268汇添富国证港股通消费主题ETF3.160.190.040.280.28汇添富基金
159285华安国证港股通消费主题ETF1.780.05-0.01-0.04-0.04华安基金
159265鹏华国证港股通消费主题ETF1.410.080.0000-0.03-0.04鹏华基金
159245富国国证港股通消费主题ETF0.560.03-0.01-0.01-0.01富国基金

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