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11月2日广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回239.19万元,位居当日股票ETF净流出排名256/1371

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数据显示,11月2日,广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回239.19万元,位居当日股票ETF净流出排名256/1371。最新规模3316.04万元,前一日规模3548.86万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.74%。

近5日,广发中证全指原材料ETF(159944)获净申购6.5万元,位居股票ETF净流入排名第584/1371。近10日,广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回497.89万元,位居股票ETF净流出排名第309/1371。近20日,广发中证全指原材料ETF(159944)遭净赎回242.83万元,位居股票ETF净流出排名第390/1371。

广发中证全指原材料ETF(159944)成立于2015年6月25日,基金全称为广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指原材料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指原材料ETF(159944)跟踪标的指数为全指材料(000987)。

规模方面,截止11月2日,广发中证全指原材料ETF(159944)最新份额为2760.83万份,最新规模为3316.04万元。回顾2025年12月31日,广发中证全指原材料ETF(159944)份额为2960.83万份,规模为4394.17万元。即该基金今年以来份额减少6.75%,规模减少24.54%。

流动性方面,截止11月2日,广发中证全指原材料ETF(159944)近20个交易日累计成交金额6958.75万元,日均成交金额347.94万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额18.62亿元,日均成交金额935.64万元。

广发中证全指原材料ETF(159944)现任基金经理为冉宇航。冉宇航自2026年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.11%。

最新定期报告显示,广发基金(159944)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、万华化学、中国巨石、北方稀土、盐湖股份、中国铝业、赤峰黄金、中金黄金、西部矿业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业11.13%15.17万451.84万
603993洛阳钼业3.34%8.04万135.72万
600309万华化学2.93%1.73万118.94万
600176中国巨石2.15%2.22万87.36万
600111北方稀土2.03%2.33万82.33万
000792盐湖股份1.71%2.92万69.58万
601600中国铝业1.60%7.29万65.10万
600988赤峰黄金1.49%1.53万60.53万
600489中金黄金1.45%2.69万58.81万
601168西部矿业1.34%1.54万54.44万

跟踪全指材料(000987)的ETF包括广发中证全指原材料ETF(159944),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159944广发中证全指原材料ETF0.330.04-0.020.0006-0.02广发基金

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