财通证券资管李杰8年1个月收益25.82%同类排名1271/1695,新发基金财通资管璟合债券值得买吗?
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11月3日消息,公告数据显示,财通证券资管旗下财通资管璟合债券(财通资管璟合债券A029486,财通资管璟合债券C029487)于2026年11月16日至2026年11月27日公开发售。财通资管璟合债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
财通资管璟合债券投资目标为:在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
财通资管璟合债券的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%, 投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券(含可分离交易 可转债)、可交换债券占基金资产的比例为5%-20%,其中,投资于境内股票资产 (含A股ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通标的股票的比例不得 超过本基金所投资股票资产的50%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开 募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定 股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露 的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低 于60%的混合型基金。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
财通资管璟合债券拟任基金经理为李杰、李响。李杰先生,武汉大学理学学士、上海交通大学理学硕士。2007年1月加入国联安基金管理有限公司,先后任数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安丰利债券型基金、金元顺安保本混合型基金、金元惠理惠利保本混合型基金、金元顺安丰祥债券型基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安优质精选灵活配置型基金、金元顺安沣楹债券型基金的基金经理,固定收益与量化部执行总监、总监。2018年4月加入财通证券资产管理有限公司,现任固收公募投资部总经理。2018年9月4日起任财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年10月15日起任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理,2020年12月30日起任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理,2023年7月25日起任财通资管鸿佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理,2023年11月14日起任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理,此前还曾管理多只财通资管旗下基金。李响,复旦大学金融学硕士。曾先后任职于东方证券股份有限公司、上海东方证券资产管理有限公司。2023年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部总经理,现任公司总经理助理兼权益投资总监。 2025年5月21日起任财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年6月23日至2026年10月14日任财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年7月15日起任财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管价值发现混合型证券投资基金基金经理;2025年11月24日起任财通资管臻享成长混合型证券投资基金基金经理;2025年12月25日起任财通资管优质研选混合型发起式证券投资基金基金经理;2026年3月27日起任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金、财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理;2026年8月25日起任财通资管沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
截止目前,李杰管理4只基金。
李杰自2018年9月4日至今,管理的财通资管鸿益中短债债券A产品,任期回报为25.82%,同类平均为33.67%,行业排名1271/1695。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2026H1)盈利金额16.10亿元,管理费1.87亿元。
李杰自2019年10月15日至今,管理的财通资管鸿福短债债券A产品,任期回报为20.91%,同类平均为24.74%,行业排名1669/2434。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2026H1)盈利金额22.72亿元,管理费2.75亿元。
李杰自2023年11月14日至今,管理的财通资管鸿兴60天持有期债券A产品,任期回报为11.41%,同类平均为9.15%,行业排名952/5369。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2026H1)盈利金额5195.65万元,管理费696.55万元。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管鸿益中短债债券A | 债券型基金 | 20180904 - 至今 | 25.82% | 33.67% | 1271/1695 | 16.10亿 (2019H1 - 2026H1) | 1.87亿 (2019H1 - 2026H1) |
| 财通资管鸿福短债债券A | 债券型基金 | 20191015 - 至今 | 20.91% | 24.74% | 1669/2434 | 22.72亿 (2019H2 - 2026H1) | 2.75亿 (2019H2 - 2026H1) |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 债券型基金 | 20231114 - 至今 | 11.41% | 9.15% | 952/5369 | 5195.65万 (2023H2 - 2026H1) | 696.55万 (2023H2 - 2026H1) |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 债券型基金 | 20230725 - 至今 | 8.45% | 9.23% | 3045/5085 | 8260.08万 (2024H1 - 2026H1) | 716.99万 (2024H1 - 2026H1) |
最新定期报告显示,李杰现管产品主要债券持仓如下:
| 财通资管鸿益中短债债券A主要债券持仓 | 财通资管鸿福短债债券A主要债券持仓 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 26建设银行CD302 | 3.26% | 24进出03 | 3.4% | 23黄石债 | 5.19% |
| 22国开03 | 2.87% | 24光明MTN002 | 3.09% | 25甬开投MTN004 | 4.88% |
| 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 2.5% | 26华夏银行CD283 | 3.01% | 24进出03 | 4.82% |
| 25国开02 | 2.5% | 26进出08 | 2.44% | 26河钢集MTN011 | 4.81% |
| 26福建港口SCP006 | 2.48% | 26农发01 | 1.54% | 26中化02 | 4.75% |