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11月2日景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回74.76万元,位居当日跨境ETF净流出排名66/251

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数据显示,11月2日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回74.76万元,位居当日跨境ETF净流出排名66/251。最新规模4.04亿元,前一日规模4.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。

近5日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回811.77万元,位居跨境ETF净流出排名第44/251。近10日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回1268.85万元,位居跨境ETF净流出排名第43/251。近20日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回1739.9万元,位居跨境ETF净流出排名第48/251。

景顺长城恒生港股通50ETF(159109)成立于2025年9月25日,基金全称为景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城恒生港股通50ETF(159109)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。

规模方面,截止11月2日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)最新份额为5.34亿份,最新规模为4.04亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)份额为5.91亿份,规模为5.44亿元。即该基金今年以来份额减少9.64%,规模减少25.72%。

流动性方面,截止11月2日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)近20个交易日累计成交金额9281.36万元,日均成交金额464.07万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额30.04亿元,日均成交金额1509.77万元。

景顺长城恒生港股通50ETF(159109)现任基金经理为张晓南。张晓南自2025年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.40%。

最新定期报告显示,景顺长城基金(159109)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、小米集团-W、中国银行、美团-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.04%18.01万6663.32万
09988阿里巴巴-W13.71%66.38万6074.27万
00939建设银行6.32%332.40万2802.03万
01299友邦保险5.10%35.76万2259.31万
01398工商银行4.26%285.00万1886.25万
00941中国移动3.31%21.50万1466.33万
00388香港交易所3.13%4.16万1384.84万
01810小米集团-W3.05%62.38万1351.56万
03988中国银行2.90%245.70万1283.41万
03690美团-W2.67%19.21万1182.35万

跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF包括景顺长城恒生港股通50ETF(159109)、摩根恒生港股通50ETF(520950),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159109景顺长城恒生港股通50ETF4.040.05-0.01-0.08-0.15景顺长城基金
520950摩根恒生港股通50ETF3.290.13-0.04-0.04-0.04摩根基金

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