11月2日景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回74.76万元,位居当日跨境ETF净流出排名66/251
新浪基金∞工作室
数据显示,11月2日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回74.76万元,位居当日跨境ETF净流出排名66/251。最新规模4.04亿元,前一日规模4.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。
近5日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回811.77万元,位居跨境ETF净流出排名第44/251。近10日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回1268.85万元,位居跨境ETF净流出排名第43/251。近20日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)遭净赎回1739.9万元,位居跨境ETF净流出排名第48/251。
景顺长城恒生港股通50ETF(159109)成立于2025年9月25日,基金全称为景顺长城恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城恒生港股通50ETF(159109)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。
规模方面,截止11月2日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)最新份额为5.34亿份,最新规模为4.04亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)份额为5.91亿份,规模为5.44亿元。即该基金今年以来份额减少9.64%,规模减少25.72%。
流动性方面,截止11月2日,景顺长城恒生港股通50ETF(159109)近20个交易日累计成交金额9281.36万元,日均成交金额464.07万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额30.04亿元,日均成交金额1509.77万元。
景顺长城恒生港股通50ETF(159109)现任基金经理为张晓南。张晓南自2025年9月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-24.40%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159109)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、小米集团-W、中国银行、美团-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.04% | 18.01万 | 6663.32万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13.71% | 66.38万 | 6074.27万 |
| 00939 | 建设银行 | 6.32% | 332.40万 | 2802.03万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.10% | 35.76万 | 2259.31万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.26% | 285.00万 | 1886.25万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.31% | 21.50万 | 1466.33万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.13% | 4.16万 | 1384.84万 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.05% | 62.38万 | 1351.56万 |
| 03988 | 中国银行 | 2.90% | 245.70万 | 1283.41万 |
| 03690 | 美团-W | 2.67% | 19.21万 | 1182.35万 |
跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF包括景顺长城恒生港股通50ETF(159109)、摩根恒生港股通50ETF(520950),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261102 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261102 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | 4.04 | 0.05 | -0.01 | -0.08 | -0.15 | 景顺长城基金 |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 3.29 | 0.13 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 摩根基金 |