迎驾贡酒股价跌5.17%,交银施罗德基金旗下8只基金重仓,合计持有535.96万股浮亏损失1345.26万元
新浪基金∞工作室
11月3日,迎驾贡酒跌5.17%,截至发稿,报46.02元/股,成交4.35亿元,换手率1.16%,总市值368.16亿元。
资料显示,安徽迎驾贡酒股份有限公司位于安徽省六安市霍山县佛子岭镇,成立日期2003年11月28日,上市日期2015年5月28日,公司主营业务涉及白酒的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:中高档白酒80.46%,普通白酒14.19%,包装材料3.21%,其他2.13%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,交银施罗德基金旗下8只基金重仓迎驾贡酒股票,合计持有迎驾贡酒535.96万股,按前一日收盘48.53元,今日截止发稿股价46.02元计算,日浮亏1345.26万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银消费新驱动股票 | 519714 | 韩威俊 | 1262800 | 0.1578 | 9.21 | +468200 |
| 交银内需增长一年混合 | 010454 | 韩威俊 | 1075710 | 0.1344 | 5.03 | 新进 |
| 交银品质增长一年混合A | 012582 | 韩威俊 | 995700 | 0.1244 | 5 | 新进 |
| 交银启欣混合 | 010143 | 周中 | 861074 | 0.1076 | 3.97 | 新进 |
| 交银品质升级混合A | 005004 | 韩威俊 | 537500 | 0.0671 | 9.23 | +189800 |
| 交银股息优化混合 | 004868 | 韩威俊 | 381500 | 0.0476 | 9.01 | 新进 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 519710 | 韩威俊 | 243900 | 0.0304 | 7.84 | +72100 |
| 交银消费研选混合发起A | 028443 | 张程 | 1400 | 0.0001 | 0.55 | 新进 |
其中,交银消费新驱动股票(519714)三季度增持46.82万股,持有股数126.28万股,占基金净值比例为9.21%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约316.96万元。
交银内需增长一年混合(010454)三季度持有股数107.57万股,占基金净值比例为5.03%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约270万元。
交银品质增长一年混合A(012582)三季度持有股数99.57万股,占基金净值比例为5%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约249.92万元。