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迎驾贡酒股价跌5.17%,交银施罗德基金旗下8只基金重仓,合计持有535.96万股浮亏损失1345.26万元

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11月3日,迎驾贡酒跌5.17%,截至发稿,报46.02元/股,成交4.35亿元,换手率1.16%,总市值368.16亿元。

资料显示,安徽迎驾贡酒股份有限公司位于安徽省六安市霍山县佛子岭镇,成立日期2003年11月28日,上市日期2015年5月28日,公司主营业务涉及白酒的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:中高档白酒80.46%,普通白酒14.19%,包装材料3.21%,其他2.13%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下8只基金重仓迎驾贡酒股票,合计持有迎驾贡酒535.96万股,按前一日收盘48.53元,今日截止发稿股价46.02元计算,日浮亏1345.26万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
交银消费新驱动股票519714韩威俊12628000.15789.21+468200
交银内需增长一年混合010454韩威俊10757100.13445.03新进
交银品质增长一年混合A012582韩威俊9957000.12445新进
交银启欣混合010143周中8610740.10763.97新进
交银品质升级混合A005004韩威俊5375000.06719.23+189800
交银股息优化混合004868韩威俊3815000.04769.01新进
交银策略回报灵活配置混合519710韩威俊2439000.03047.84+72100
交银消费研选混合发起A028443张程14000.00010.55新进

其中,交银消费新驱动股票(519714)三季度增持46.82万股,持有股数126.28万股,占基金净值比例为9.21%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约316.96万元。

交银内需增长一年混合(010454)三季度持有股数107.57万股,占基金净值比例为5.03%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约270万元。

交银品质增长一年混合A(012582)三季度持有股数99.57万股,占基金净值比例为5%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约249.92万元。

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