11月2日嘉实中证500ETF(159922)获净申购2.14亿元,位居当日股票ETF净流入排名31/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月2日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购2.14亿元,位居当日股票ETF净流入排名31/1371。最新规模80.2亿元,前一日规模76.2亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.80%。
近5日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购1.68亿元,位居股票ETF净流入排名第75/1371。近10日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购5.97亿元,位居股票ETF净流入排名第47/1371。近20日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购8.08亿元,位居股票ETF净流入排名第61/1371。
嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。
规模方面,截止11月2日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为30.64亿份,最新规模为80.2亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少41.24%,规模减少48.64%。
流动性方面,截止11月2日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额90.75亿元,日均成交金额4.54亿元;今年以来,199个交易日,累计成交金额1395.7亿元,日均成交金额7.01亿元。
嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.81%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括源杰科技、长川科技、华海清科、华虹宏力、协创数据、中科飞测、光迅科技、兴森科技、赤峰黄金、大族激光,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.66% | 8.73万 | 1.41亿 |
| 300604 | 长川科技 | 1.10% | 38.92万 | 9333.75万 |
| 688120 | 华海清科 | 0.93% | 34.68万 | 7887.86万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.90% | 36.71万 | 7633.49万 |
| 300857 | 协创数据 | 0.89% | 30.00万 | 7535.35万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.88% | 21.48万 | 7498.21万 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.82% | 42.38万 | 6988.22万 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.72% | 148.88万 | 6095.20万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.68% | 145.81万 | 5768.24万 |
| 002008 | 大族激光 | 0.68% | 72.17万 | 5775.92万 |
跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261102 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261102 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 80.20 | 4.72 | 2.14 | 1.68 | 6.99 | 嘉实基金 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 15.91 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.61 | 天弘基金 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 5.61 | 0.11 | 0.07 | -0.04 | 0.12 | 博时基金 |
| 159982 | 中证500 | 3.54 | 0.15 | 0.0000 | -0.03 | 0.12 | 鹏华基金 |
| 159500 | 富国中证500ETF | 2.67 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 0.61 | 富国基金 |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 1.14 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 博时基金 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.66 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 景顺长城基金 |