新浪财经

11月2日嘉实中证500ETF(159922)获净申购2.14亿元,位居当日股票ETF净流入排名31/1371

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,11月2日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购2.14亿元,位居当日股票ETF净流入排名31/1371。最新规模80.2亿元,前一日规模76.2亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.80%。

近5日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购1.68亿元,位居股票ETF净流入排名第75/1371。近10日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购5.97亿元,位居股票ETF净流入排名第47/1371。近20日,嘉实中证500ETF(159922)获净申购8.08亿元,位居股票ETF净流入排名第61/1371。

嘉实中证500ETF(159922)成立于2013年2月6日,基金全称为嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证500ETF(159922)跟踪标的指数为中证500(399905)。

规模方面,截止11月2日,嘉实中证500ETF(159922)最新份额为30.64亿份,最新规模为80.2亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证500ETF(159922)份额为52.14亿份,规模为156.15亿元。即该基金今年以来份额减少41.24%,规模减少48.64%。

流动性方面,截止11月2日,嘉实中证500ETF(159922)近20个交易日累计成交金额90.75亿元,日均成交金额4.54亿元;今年以来,199个交易日,累计成交金额1395.7亿元,日均成交金额7.01亿元。

嘉实中证500ETF(159922)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.81%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159922)重仓股包括源杰科技、长川科技、华海清科、华虹宏力、协创数据、中科飞测、光迅科技、兴森科技、赤峰黄金、大族激光,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688498源杰科技1.66%8.73万1.41亿
300604长川科技1.10%38.92万9333.75万
688120华海清科0.93%34.68万7887.86万
688347华虹宏力0.90%36.71万7633.49万
300857协创数据0.89%30.00万7535.35万
688361中科飞测0.88%21.48万7498.21万
002281光迅科技0.82%42.38万6988.22万
002436兴森科技0.72%148.88万6095.20万
600988赤峰黄金0.68%145.81万5768.24万
002008大族激光0.68%72.17万5775.92万

跟踪中证500(399905)的ETF包括嘉实中证500ETF(159922)、天弘中证500ETF(159820)、博时中证500ETF(159968)、中证500(159982)、富国中证500ETF(159500)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159922嘉实中证500ETF80.204.722.141.686.99嘉实基金
159820天弘中证500ETF15.910.120.140.220.61天弘基金
159968博时中证500ETF5.610.110.07-0.040.12博时基金
159982中证5003.540.150.0000-0.030.12鹏华基金
159500富国中证500ETF2.670.190.080.110.61富国基金
159678博时中证500增强ETF1.140.030.00000.00000.03博时基金
159935景顺长城中证500ETF0.660.050.080.040.08景顺长城基金

加载中...