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11月2日万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回65.03万元,位居当日跨境ETF净流出排名68/251

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数据显示,11月2日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回65.03万元,位居当日跨境ETF净流出排名68/251。最新规模1.59亿元,前一日规模1.57亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.42%。

近5日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回65.03万元,位居跨境ETF净流出排名第90/251。近10日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回65.03万元,位居跨境ETF净流出排名第96/251。近20日,万家国证港股通科技ETF(159251)遭净赎回65.03万元,位居跨境ETF净流出排名第105/251。

万家国证港股通科技ETF(159251)成立于2025年7月14日,基金全称为万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证港股通科技ETF(159251)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。

规模方面,截止11月2日,万家国证港股通科技ETF(159251)最新份额为2.42亿份,最新规模为1.59亿元。回顾2025年12月31日,万家国证港股通科技ETF(159251)份额为2.43亿份,规模为2.34亿元。即该基金今年以来份额减少0.41%,规模减少31.96%。

流动性方面,截止11月2日,万家国证港股通科技ETF(159251)近20个交易日累计成交金额1.71亿元,日均成交金额853.09万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额36.65亿元,日均成交金额1841.65万元。

万家国证港股通科技ETF(159251)现任基金经理为杨坤。杨坤自2025年7月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.11%。

最新定期报告显示,万家基金(159251)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、网易、中芯国际、比亚迪股份、百济神州、联想集团、药明生物,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.17%7.24万2678.65万
09988阿里巴巴-W15.00%28.94万2648.23万
01810小米集团-W9.27%75.50万1635.82万
03690美团-W7.90%22.65万1394.08万
09999网易5.81%6.20万1025.06万
00981中芯国际5.74%19.45万1012.63万
01211比亚迪股份5.43%14.77万958.52万
06160百济神州5.02%4.58万886.17万
00992联想集团4.67%27.80万824.27万
02269药明生物4.43%16.25万781.86万

跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159636港股通科技30ETF工银85.364.57-0.88-4.36-8.36工银瑞信基金
159101华夏国证港股通科技ETF18.401.530.00000.080.19华夏基金
159128天弘国证港股通科技ETF11.700.230.00000.0000-0.01天弘基金
159125招商国证港股通科技ETF5.170.130.00000.010.01招商基金
159251万家国证港股通科技ETF1.590.09-0.01-0.01-0.01万家基金
159191易方达国证港股通科技ETF0.550.020.00000.00000.0000易方达基金

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