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11月2日南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回1602.62万元,位居当日跨境ETF净流出排名22/251

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数据显示,11月2日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回1602.62万元,位居当日跨境ETF净流出排名22/251。最新规模9.73亿元,前一日规模9.66亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.66%。

近5日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回2166.61万元,位居跨境ETF净流出排名第30/251。近10日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回3674.75万元,位居跨境ETF净流出排名第32/251。近20日,南方中证港股通科技ETF(159269)遭净赎回5904.45万元,位居跨境ETF净流出排名第31/251。

南方中证港股通科技ETF(159269)成立于2025年6月30日,基金全称为南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通科技ETF(159269)跟踪标的指数为港股通科技(人民币)(931573CNY00)。

规模方面,截止11月2日,南方中证港股通科技ETF(159269)最新份额为13.66亿份,最新规模为9.73亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通科技ETF(159269)份额为21.24亿份,规模为21.42亿元。即该基金今年以来份额减少35.68%,规模减少54.59%。

流动性方面,截止11月2日,南方中证港股通科技ETF(159269)近20个交易日累计成交金额17.1亿元,日均成交金额8550.1万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额209.53亿元,日均成交金额1.05亿元。

南方中证港股通科技ETF(159269)现任基金经理为高兴坤、罗文杰、何典鸿。高兴坤自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.81%;罗文杰自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.81%;何典鸿自2026年1月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.61%。

最新定期报告显示,南方基金(159269)重仓股包括腾讯控股、美团-W、小米集团-W、阿里巴巴-W、中芯国际、比亚迪股份、联想集团、药明生物、信达生物、吉利汽车,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股10.08%31.94万1.18亿
03690美团-W9.84%187.46万1.15亿
01810小米集团-W9.65%522.08万1.13亿
09988阿里巴巴-W9.47%121.37万1.11亿
00981中芯国际7.06%159.00万8278.04万
01211比亚迪股份6.75%121.87万7908.94万
00992联想集团6.08%240.20万7121.89万
02269药明生物5.62%136.95万6589.27万
01801信达生物4.07%56.75万4776.54万
00175吉利汽车2.28%213.90万2671.61万

跟踪港股通科技(人民币)(931573CNY00)的ETF包括海富通中证港股通科技ETF(513860)、南方中证港股通科技ETF(159269)、港股通科技ETF东财(520530),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513860海富通中证港股通科技ETF13.010.950.00000.0000-0.02海富通基金
159269南方中证港股通科技ETF9.730.88-0.16-0.22-0.59南方基金
520530港股通科技ETF东财2.030.220.0000-0.010.32东财基金

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