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华安国证港股通消费主题ETF(159285)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额359.3万元

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数据显示,11月2日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)遭净赎回145.61万元,位居当日跨境ETF净流出排名50/251。最新规模1.78亿元,前一日规模1.77亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.82%。

近5日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)遭净赎回429.9万元,位居跨境ETF净流出排名第55/251。近10日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)遭净赎回429.9万元,位居跨境ETF净流出排名第66/251。近20日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)遭净赎回429.9万元,位居跨境ETF净流出排名第70/251。

华安国证港股通消费主题ETF(159285)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额359.3万元。

华安国证港股通消费主题ETF(159285)成立于2025年10月9日,基金全称为华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安国证港股通消费主题ETF(159285)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。

规模方面,截止11月2日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)最新份额为2.4亿份,最新规模为1.78亿元。回顾2025年12月31日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)份额为5.08亿份,规模为4.67亿元。即该基金今年以来份额减少52.71%,规模减少61.96%。

流动性方面,截止11月2日,华安国证港股通消费主题ETF(159285)近20个交易日累计成交金额1.07亿元,日均成交金额535.96万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额21.48亿元,日均成交金额1079.3万元。

华安国证港股通消费主题ETF(159285)现任基金经理为王超。王超自2025年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.11%。

最新定期报告显示,华安基金(159285)重仓股包括泡泡玛特、安踏体育、农夫山泉、百胜中国、万洲国际、蒙牛乳业、海尔智家、美的集团、华润啤酒、李宁,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09992泡泡玛特8.19%11.24万1472.38万
02020安踏体育8.15%23.14万1464.96万
09633农夫山泉7.99%41.96万1435.01万
09987百胜中国7.90%5.12万1418.74万
00288万洲国际5.51%174.10万989.37万
02319蒙牛乳业5.18%60.80万931.10万
06690海尔智家5.01%51.82万900.34万
00300美的集团4.19%9.56万753.36万
00291华润啤酒3.43%38.20万615.83万
02331李宁3.04%50.90万545.73万

跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159268汇添富国证港股通消费主题ETF3.160.190.040.280.28汇添富基金
159285华安国证港股通消费主题ETF1.780.05-0.01-0.04-0.04华安基金
159265鹏华国证港股通消费主题ETF1.410.080.0000-0.03-0.04鹏华基金
159245富国国证港股通消费主题ETF0.560.03-0.01-0.01-0.01富国基金

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