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11月2日摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回382.52万元,位居当日跨境ETF净流出排名39/251

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数据显示,11月2日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回382.52万元,位居当日跨境ETF净流出排名39/251。最新规模3.29亿元,前一日规模3.3亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.16%。

近5日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回382.52万元,位居跨境ETF净流出排名第57/251。近10日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回457.75万元,位居跨境ETF净流出排名第64/251。近20日,摩根恒生港股通50ETF(520950)遭净赎回131.56万元,位居跨境ETF净流出排名第93/251。

摩根恒生港股通50ETF(520950)成立于2025年10月29日,基金全称为摩根恒生港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根恒生港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根恒生港股通50ETF(520950)跟踪标的指数为恒生港股通50指数(HSI660)。

规模方面,截止11月2日,摩根恒生港股通50ETF(520950)最新份额为4.25亿份,最新规模为3.29亿元。回顾2025年12月31日,摩根恒生港股通50ETF(520950)份额为6.8亿份,规模为6.45亿元。即该基金今年以来份额减少37.48%,规模减少49.00%。

流动性方面,截止11月2日,摩根恒生港股通50ETF(520950)近20个交易日累计成交金额2.58亿元,日均成交金额1289.31万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额51.9亿元,日均成交金额2607.93万元。

摩根恒生港股通50ETF(520950)现任基金经理为何智豪、曲蕾蕾。何智豪自2025年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.93%;曲蕾蕾自2026年5月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.87%。

最新定期报告显示,摩根基金(520950)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、小米集团-W、中国银行、美团-W,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股15.08%14.42万5335.10万
09988阿里巴巴-W13.75%53.17万4865.46万
00939建设银行6.35%266.60万2247.35万
01299友邦保险5.12%28.68万1811.99万
01398工商银行4.28%228.60万1512.97万
00941中国移动3.33%17.25万1176.48万
00388香港交易所3.09%3.28万1091.90万
01810小米集团-W3.07%50.10万1085.49万
03988中国银行2.91%197.10万1029.55万
03690美团-W2.68%15.41万948.47万

跟踪恒生港股通50指数(HSI660)的ETF包括景顺长城恒生港股通50ETF(159109)、摩根恒生港股通50ETF(520950),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159109景顺长城恒生港股通50ETF4.040.05-0.01-0.08-0.15景顺长城基金
520950摩根恒生港股通50ETF3.290.13-0.04-0.04-0.04摩根基金

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