11月2日海富通上证城投债ETF(511220)获净申购1767.4万元,位居当日债券ETF净流入排名7/53
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数据显示,11月2日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购1767.4万元,位居当日债券ETF净流入排名7/53。最新规模567.13亿元,前一日规模567.46亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,海富通上证城投债ETF(511220)遭净赎回4.39万元,位居债券ETF净流出排名第36/53。近10日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购10.26亿元,位居债券ETF净流入排名第12/53。近20日,海富通上证城投债ETF(511220)获净申购11.54亿元,位居债券ETF净流入排名第17/53。
海富通上证城投债ETF(511220)成立于2014年11月13日,基金全称为上证城投债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为海富通上证城投债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。海富通上证城投债ETF(511220)跟踪标的指数为沪城投债(H11098)。
规模方面,截止11月2日,海富通上证城投债ETF(511220)最新份额为54.32亿份,最新规模为567.13亿元。回顾2025年12月31日,海富通上证城投债ETF(511220)份额为27.91亿份,规模为285.1亿元。即该基金今年以来份额增加94.63%,规模增加98.93%。
流动性方面,截止11月2日,海富通上证城投债ETF(511220)近20个交易日累计成交金额455.09亿元,日均成交金额22.75亿元;今年以来,199个交易日,累计成交金额2906.63亿元,日均成交金额14.61亿元。
海富通上证城投债ETF(511220)现任基金经理为陈轶平、唐灵儿、陶斐然、汪嘉琦。陈轶平自2014年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.13%;唐灵儿自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.56%;陶斐然自2023年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.77%;汪嘉琦自2026年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.10%。
跟踪沪城投债(H11098)的ETF包括海富通上证城投债ETF(511220),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261102 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261102 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 567.13 | 24.07 | 0.18 | -0.0004 | 11.54 | 海富通基金 |