长江红利回报混合型发起式A增聘罗聪为基金经理,与徐婕共同管理,徐婕2021H2至2026H1给基民亏1330.30万收管理费1208.07万
新浪基金∞工作室
11月3日,长江红利回报混合型发起式A公告称,增聘罗聪为基金经理,与徐婕共同管理该基金。变更日期为2026年11月2日。
罗聪简历显示,罗聪先生:中国国籍,华中科技大学金融学硕士,曾任招商证券股份有限公司分析师,长江证券(上海)资产管理有限公司研究员、投资经理。自2022年06月13日起至今任长江启航混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2024年08月12日起至今任长江时代精选混合型发起式证券投资基金的基金经理,自2025年10月30日起至今任长江尊利债券型证券投资基金基金经理。
徐婕简历显示,徐婕女士,为复旦大学金融学博士研究生。 曾任群益国际控股有限公司研究员,汇添富基金管理有限公司基金经理、投资经理,上海明河投资管理股份有限公司研究总监,上海启石资产股份有限公司研究总监,富安达基金管理有限公司策略研究员。 现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募权益投资部总经理,2020年9月1日至今任长江添利混合型证券投资基金基金经理,2020年12月30日至今任长江均衡成长混合型发起式证券投资基金基金经理,2021年11月10日至今任长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,长江红利回报混合型发起式A成立于2021年11月10日,成立规模为5.34亿元,截止2026年9月30日规模4755.45万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证红利指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%。投资目标为:本基金精选具有持续分红能力且估值相对合理的优质上市公司,并结合积极的大类资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为0.98元,累计净值为0.98元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,长江红利回报混合型发起式A今年以来收益-4.71%,近一年收益-3.19%,成立以来收益-1.81%。
从基金经理任期回报看,徐婕自2021年11月10日至今,管理的长江红利回报混合型发起式A产品,任期回报为-2.10%,同类平均为-9.23%,行业排名2050/5080。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2026H1)亏损金额1330.30万元,管理费1208.07万元。
徐婕自2020年12月30日至今,管理的长江均衡成长混合A产品,任期回报为15.19%,同类平均为0.50%,行业排名1059/3694。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2026H1)盈利金额1884.20万元,管理费310.31万元。
徐婕自2020年9月1日至今,管理的长江添利混合A产品,任期回报为19.67%,同类平均为7.07%,行业排名1033/3316。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2026H1)盈利金额1597.49万元,管理费532.12万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江均衡成长混合A | 混合型基金 | 20201230 - 至今 | 15.19% | 0.50% | 1059/3694 | 1884.20万 (2020H2 - 2026H1) | 310.31万 (2020H2 - 2026H1) |
| 长江红利回报混合型发起式A | 混合型基金 | 20211110 - 至今 | -2.10% | -9.23% | 2050/5080 | -1330.30万 (2021H2 - 2026H1) | 1208.07万 (2021H2 - 2026H1) |
| 长江添利混合A | 混合型基金 | 20200901 - 至今 | 19.67% | 7.07% | 1033/3316 | 1597.49万 (2021H1 - 2026H1) | 532.12万 (2021H1 - 2026H1) |
综合来看,徐婕管理的3只产品,任职期总盈利金额2151.40万元,任期内管理费合计2050.50万元。