11月2日嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回153.83万元,位居当日股票ETF净流出排名303/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月2日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回153.83万元,位居当日股票ETF净流出排名303/1371。最新规模9.81亿元,前一日规模9.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.16%。
近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回754.49万元,位居股票ETF净流出排名第194/1371。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回1343.67万元,位居股票ETF净流出排名第207/1371。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回2005.47万元,位居股票ETF净流出排名第193/1371。
嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。
规模方面,截止11月2日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为16.51亿份,最新规模为9.81亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为18.27亿份,规模为12.33亿元。即该基金今年以来份额减少9.68%,规模减少20.43%。
流动性方面,截止11月2日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额1.89亿元,日均成交金额942.98万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额29.58亿元,日均成交金额1486.21万元。
嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益123.64%。
最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括伊利股份、牧原股份、贵州茅台、五粮液、温氏股份、山西汾酒、海天味业、泸州老窖、海大集团、东鹏饮料,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.64% | 371.27万 | 1.01亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 10.39% | 232.97万 | 9889.43万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.65% | 7.30万 | 9184.28万 |
| 000858 | 五粮液 | 8.67% | 117.81万 | 8253.68万 |
| 300498 | 温氏股份 | 7.21% | 453.97万 | 6863.97万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.06% | 41.64万 | 4813.35万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.96% | 142.27万 | 4719.24万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.77% | 62.84万 | 4542.34万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.09% | 70.13万 | 2945.33万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.72% | 23.05万 | 2586.82万 |
跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261102 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261102 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 9.81 | 0.10 | -0.02 | -0.08 | -0.18 | 嘉实基金 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 2.42 | 0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | 广发基金 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.54 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 南方基金 |