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11月2日易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回687.09万元,位居当日股票ETF净流出排名156/1371

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数据显示,11月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回687.09万元,位居当日股票ETF净流出排名156/1371。最新规模5.78亿元,前一日规模5.79亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.19%。

近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购1057.89万元,位居股票ETF净流入排名第265/1371。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购316.13万元,位居股票ETF净流入排名第492/1371。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购3331.62万元,位居股票ETF净流入排名第290/1371。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。

规模方面,截止11月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.36亿份,最新规模为5.78亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少2.89%,规模减少13.26%。

流动性方面,截止11月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额10.58亿元,日均成交金额5287.82万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额222.21亿元,日均成交金额1.12亿元。

易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.63%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.06%。

最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中际旭创、招商银行、长江电力、工业富联、寒武纪、农业银行、紫金矿业、中国平安,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台3.13%1.51万1900.52万
300750宁德时代2.54%5.30万1542.88万
300308中际旭创1.72%1.29万1046.12万
600036招商银行1.68%24.77万1021.96万
600900长江电力1.39%29.64万845.99万
601138工业富联1.24%12.95万753.69万
688256寒武纪1.24%7450.00751.71万
601288农业银行1.20%104.44万727.95万
601899紫金矿业1.19%24.33万724.79万
601318中国平安1.09%12.38万659.78万

跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5.780.54-0.070.110.29易方达基金
515160招商MSCI中国A股国际通ETF3.420.010.00000.00000.03招商基金
512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1.820.030.00000.00000.08华夏基金
512160南方MSCI中国A股国际通ETF1.630.020.00000.00000.03南方基金
512180建信MSCI中国A股国际通ETF0.700.00410.00000.00000.0000建信基金

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