11月2日易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回687.09万元,位居当日股票ETF净流出排名156/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)遭净赎回687.09万元,位居当日股票ETF净流出排名156/1371。最新规模5.78亿元,前一日规模5.79亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.19%。
近5日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购1057.89万元,位居股票ETF净流入排名第265/1371。近10日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购316.13万元,位居股票ETF净流入排名第492/1371。近20日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)获净申购3331.62万元,位居股票ETF净流入排名第290/1371。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。
规模方面,截止11月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)最新份额为3.36亿份,最新规模为5.78亿元。回顾2025年12月31日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)份额为3.46亿份,规模为6.67亿元。即该基金今年以来份额减少2.89%,规模减少13.26%。
流动性方面,截止11月2日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)近20个交易日累计成交金额10.58亿元,日均成交金额5287.82万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额222.21亿元,日均成交金额1.12亿元。
易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)现任基金经理为宋钊贤、吕方。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.63%;吕方自2025年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.06%。
最新定期报告显示,易方达基金(512090)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中际旭创、招商银行、长江电力、工业富联、寒武纪、农业银行、紫金矿业、中国平安,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.13% | 1.51万 | 1900.52万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.54% | 5.30万 | 1542.88万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.72% | 1.29万 | 1046.12万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.68% | 24.77万 | 1021.96万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.39% | 29.64万 | 845.99万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.24% | 12.95万 | 753.69万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.24% | 7450.00 | 751.71万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.20% | 104.44万 | 727.95万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.19% | 24.33万 | 724.79万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.09% | 12.38万 | 659.78万 |
跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261102 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261102 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 5.78 | 0.54 | -0.07 | 0.11 | 0.29 | 易方达基金 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 3.42 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 招商基金 |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.82 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 华夏基金 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.63 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 南方基金 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 0.70 | 0.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 建信基金 |