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中际旭创股价跌5.27%,中加基金旗下7只基金重仓,合计持有14.71万股浮亏损失426.59万元

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11月3日,中际旭创跌5.27%,截至发稿,报521.00元/股,成交60.68亿元,换手率1.06%,总市值6136.91亿元。中际旭创股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅13.56%。

资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及中际旭创股份有限公司是一家主要从事高速光模块研发、设计、制造与销售的中国公司。该公司通过两个分部开展业务。光模块分部主要提供从100G到1.6T的光模块产品组合。其他分部主要提供用于光通信网络的各种光组件。产品系列涵盖光模块及相关光通信设备的组件,包括晶体管外形金属罐(TO-CAN)封装组件(在金属管壳封装的小型电子或光组件,以实现可靠运行并与其他设备连接)、光学子组件(OSA)及其他光通信设备。该公司主要在中国国内和海外市场开展业务。主营业务收入构成为:光通信收发模块98.99%,其他1.01%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,中加基金旗下7只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创14.71万股,按前一日收盘550元,今日截止发稿股价521元计算,日浮亏426.59万元。连续3天下跌期间浮亏损失1269.47万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
中加科技创新混合发起式A020661李宁宁944000.00849.01+29200
中加中证A500指数增强发起式A022804林沐尘256000.00223.49+7300
中加新兴成长混合A009855黄翱、于成琨195000.00178.76+3700
中加核心智造混合A009242于成琨65000.00054.02-5500
中加心享混合A002027袁素、李宁宁900--1.33+800
中加聚隆持有期混合A010545邹天培100--0.50
中加心悦混合A005371邹天培100--0.17-200

其中,中加科技创新混合发起式A(020661)三季度增持2.92万股,持有股数9.44万股,占基金净值比例为9.01%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约273.76万元。连续3天下跌期间浮亏损失814.67万元。

中加中证A500指数增强发起式A(022804)三季度增持7300股,持有股数2.56万股,占基金净值比例为3.49%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约74.24万元。连续3天下跌期间浮亏损失220.93万元。

中加新兴成长混合A(009855)三季度增持3700股,持有股数1.95万股,占基金净值比例为8.76%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约56.55万元。连续3天下跌期间浮亏损失168.28万元。

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