中国石油股价跌5.14%,嘉实基金旗下7只基金重仓,合计持有699.6万股浮亏损失503.71万元
新浪基金∞工作室
11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.71亿元,换手率0.04%,总市值24341.79亿元。
资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下7只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油699.6万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏503.71万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 刘珈吟 | 5032709 | 0.0031 | 3.12 | 新进 |
| 嘉实稳裕混合A | 011249 | 王亚洲、雷霆 | 750000 | 0.0004 | 0.39 | +250000 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 刘珈吟 | 631100 | 0.0003 | 3.25 | 新进 |
| 嘉实中证800指数增强A | 027987 | 刘斌 | 423800 | 0.0002 | 1.43 | 新进 |
| 嘉实上证综合增强策略ETF | 562810 | 张楠、尚可 | 154300 | -- | 2.99 | +40500 |
| 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 019592 | 刘珈吟 | 3300 | -- | 0.02 | 新进 |
| 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 刘珈吟 | 800 | -- | 0.02 | 新进 |
其中,嘉实央企创新驱动ETF(515680)三季度持有股数503.27万股,占基金净值比例为3.12%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约362.36万元。
嘉实稳裕混合A(011249)三季度增持25万股,持有股数75万股,占基金净值比例为0.39%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约54万元。
嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)三季度持有股数63.11万股,占基金净值比例为3.25%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约45.44万元。