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中国石油股价跌5.14%,嘉实基金旗下7只基金重仓,合计持有699.6万股浮亏损失503.71万元

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11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.71亿元,换手率0.04%,总市值24341.79亿元。

资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,嘉实基金旗下7只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油699.6万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏503.71万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
嘉实央企创新驱动ETF515680刘珈吟50327090.00313.12新进
嘉实稳裕混合A011249王亚洲、雷霆7500000.00040.39+250000
嘉实中证国新央企现代能源ETF562850刘珈吟6311000.00033.25新进
嘉实中证800指数增强A027987刘斌4238000.00021.43新进
嘉实上证综合增强策略ETF562810张楠、尚可154300--2.99+40500
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A019592刘珈吟3300--0.02新进
嘉实央企创新驱动ETF联接A007792刘珈吟800--0.02新进

其中,嘉实央企创新驱动ETF(515680)三季度持有股数503.27万股,占基金净值比例为3.12%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约362.36万元。

嘉实稳裕混合A(011249)三季度增持25万股,持有股数75万股,占基金净值比例为0.39%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约54万元。

嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)三季度持有股数63.11万股,占基金净值比例为3.25%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约45.44万元。

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