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中国石油股价跌5.14%,华泰柏瑞基金旗下15只基金重仓,合计持有1.36亿股浮亏损失9825.37万元

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11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.71亿元,换手率0.04%,总市值24341.79亿元。

资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下15只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油1.36亿股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏9825.37万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华泰柏瑞中证红利低波动ETF512890柳军747236560.04612.68新进
华泰柏瑞富利混合A004475董辰246328410.01527.2+15966441
华泰柏瑞鼎利混合A004010郑青、董辰、闫泽君152854820.00941.41+9595282
华泰柏瑞多策略混合A003175董辰74615000.00467.16+5106800
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF561580李茜69167700.00423.11-195700
华泰柏瑞新利混合A001247郑青、董辰27448000.00161.36+1751400
华泰柏瑞品质成长混合A011357沈雪峰17000000.0012.03新进
华泰柏瑞品质优选混合A009990沈雪峰10000000.00062.07新进
华泰柏瑞中证油气产业ETF561570李沐阳8770500.000510.14-127600
华泰柏瑞享利混合A003591董辰、姬青6018000.00030.76+292100
华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A025337窦小曼、郭瀚穹2572000.00010.22-203800
华泰柏瑞基本面智选A007306谭笑134500--2.87新进
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF561500柳叶青115700--3.16新进
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)020172窦小曼、郭瀚穹6700--0.25-2500
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A018711窦小曼、郭瀚穹5500--0.06-22900

其中,华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)三季度持有股数7472.37万股,占基金净值比例为2.68%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5380.1万元。

华泰柏瑞富利混合A(004475)三季度增持1596.64万股,持有股数2463.28万股,占基金净值比例为7.2%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1773.56万元。

华泰柏瑞鼎利混合A(004010)三季度增持959.53万股,持有股数1528.55万股,占基金净值比例为1.41%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1100.55万元。

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