中国石油股价跌5.14%,华泰柏瑞基金旗下15只基金重仓,合计持有1.36亿股浮亏损失9825.37万元
新浪基金∞工作室
11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.71亿元,换手率0.04%,总市值24341.79亿元。
资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华泰柏瑞基金旗下15只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油1.36亿股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏9825.37万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 512890 | 柳军 | 74723656 | 0.0461 | 2.68 | 新进 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 004475 | 董辰 | 24632841 | 0.0152 | 7.2 | +15966441 |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 郑青、董辰、闫泽君 | 15285482 | 0.0094 | 1.41 | +9595282 |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 董辰 | 7461500 | 0.0046 | 7.16 | +5106800 |
| 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 561580 | 李茜 | 6916770 | 0.0042 | 3.11 | -195700 |
| 华泰柏瑞新利混合A | 001247 | 郑青、董辰 | 2744800 | 0.0016 | 1.36 | +1751400 |
| 华泰柏瑞品质成长混合A | 011357 | 沈雪峰 | 1700000 | 0.001 | 2.03 | 新进 |
| 华泰柏瑞品质优选混合A | 009990 | 沈雪峰 | 1000000 | 0.0006 | 2.07 | 新进 |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 561570 | 李沐阳 | 877050 | 0.0005 | 10.14 | -127600 |
| 华泰柏瑞享利混合A | 003591 | 董辰、姬青 | 601800 | 0.0003 | 0.76 | +292100 |
| 华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合(FOF)A | 025337 | 窦小曼、郭瀚穹 | 257200 | 0.0001 | 0.22 | -203800 |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 007306 | 谭笑 | 134500 | -- | 2.87 | 新进 |
| 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 561500 | 柳叶青 | 115700 | -- | 3.16 | 新进 |
| 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 020172 | 窦小曼、郭瀚穹 | 6700 | -- | 0.25 | -2500 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 018711 | 窦小曼、郭瀚穹 | 5500 | -- | 0.06 | -22900 |
其中,华泰柏瑞中证红利低波动ETF(512890)三季度持有股数7472.37万股,占基金净值比例为2.68%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5380.1万元。
华泰柏瑞富利混合A(004475)三季度增持1596.64万股,持有股数2463.28万股,占基金净值比例为7.2%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1773.56万元。
华泰柏瑞鼎利混合A(004010)三季度增持959.53万股,持有股数1528.55万股,占基金净值比例为1.41%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1100.55万元。