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中国石油股价跌5.14%,前海开源基金旗下3只基金重仓,合计持有61.9万股浮亏损失44.57万元

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11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.61亿元,换手率0.03%,总市值24341.79亿元。

资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,前海开源基金旗下3只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油61.9万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏44.57万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
前海开源民裕进取011429王霞4005000.00024.730
前海开源股息率100强股票A000916刘宏155100--1.09新进
前海开源成份精选混合011588王霞63400--2.35新进

其中,前海开源民裕进取(011429)三季度持有股数40.05万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.73%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约28.84万元。

前海开源股息率100强股票A(000916)三季度持有股数15.51万股,占基金净值比例为1.09%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约11.17万元。

前海开源成份精选混合(011588)三季度持有股数6.34万股,占基金净值比例为2.35%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.56万元。

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