中国石油股价跌5.14%,前海开源基金旗下3只基金重仓,合计持有61.9万股浮亏损失44.57万元
新浪基金∞工作室
11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.61亿元,换手率0.03%,总市值24341.79亿元。
资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,前海开源基金旗下3只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油61.9万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏44.57万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源民裕进取 | 011429 | 王霞 | 400500 | 0.0002 | 4.73 | 0 |
| 前海开源股息率100强股票A | 000916 | 刘宏 | 155100 | -- | 1.09 | 新进 |
| 前海开源成份精选混合 | 011588 | 王霞 | 63400 | -- | 2.35 | 新进 |
其中,前海开源民裕进取(011429)三季度持有股数40.05万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.73%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约28.84万元。
前海开源股息率100强股票A(000916)三季度持有股数15.51万股,占基金净值比例为1.09%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约11.17万元。
前海开源成份精选混合(011588)三季度持有股数6.34万股,占基金净值比例为2.35%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约4.56万元。