新浪财经

11月2日华安中证全指自由现金流ETF(561080)遭净赎回112.82万元,位居当日股票ETF净流出排名326/1371

新浪基金∞工作室

关注

数据显示,11月2日,华安中证全指自由现金流ETF(561080)遭净赎回112.82万元,位居当日股票ETF净流出排名326/1371。最新规模2849.97万元,前一日规模2944.72万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.83%。

近5日,华安中证全指自由现金流ETF(561080)获净申购112.95万元,位居股票ETF净流入排名第524/1371。近10日,华安中证全指自由现金流ETF(561080)获净申购112.95万元,位居股票ETF净流入排名第607/1371。近20日,华安中证全指自由现金流ETF(561080)获净申购112.95万元,位居股票ETF净流入排名第752/1371。

华安中证全指自由现金流ETF(561080)成立于2025年4月23日,基金全称为华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证全指自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华安中证全指自由现金流ETF(561080)跟踪标的指数为中证现金流(932365)。

规模方面,截止11月2日,华安中证全指自由现金流ETF(561080)最新份额为2525万份,最新规模为2849.97万元。回顾2025年12月31日,华安中证全指自由现金流ETF(561080)份额为2925万份,规模为3688.13万元。即该基金今年以来份额减少13.68%,规模减少22.73%。

流动性方面,截止11月2日,华安中证全指自由现金流ETF(561080)近20个交易日累计成交金额3590.82万元,日均成交金额179.54万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额10.01亿元,日均成交金额502.94万元。

华安中证全指自由现金流ETF(561080)现任基金经理为王超。王超自2025年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.74%。

最新定期报告显示,华安基金(561080)重仓股包括上汽集团、中国海油、中国铝业、格力电器、正泰电器、长城汽车、中信特钢、中国动力、卫星化学、神火股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600104上汽集团10.27%25.91万281.90万
600938中国海油10.08%8.28万276.72万
601600中国铝业8.21%25.25万225.48万
000651格力电器8.05%5.77万220.88万
601877正泰电器6.23%6.86万171.16万
601633长城汽车6.14%12.28万168.60万
000708中信特钢2.81%5.89万77.22万
600482中国动力2.64%2.16万72.38万
002648卫星化学2.58%2.67万70.78万
000933神火股份2.42%2.53万66.34万

跟踪中证现金流(932365)的ETF包括华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF(563390)、南方中证全指自由现金流ETF(159232)、大成中证全指自由现金流ETF(159235)、中银中证全指自由现金流ETF(563760)、平安中证全指自由现金流ETF(159233)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563390华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF25.090.36-0.02-0.120.37华泰柏瑞基金
159232南方中证全指自由现金流ETF22.231.920.0000-0.14-1.15南方基金
159235大成中证全指自由现金流ETF20.070.68-0.01-0.02-0.30大成基金
563760中银中证全指自由现金流ETF7.280.900.020.04-0.33中银基金
159233平安中证全指自由现金流ETF6.290.330.01-0.02-0.26平安基金
563780方正富邦中证全指自由现金流ETF2.710.010.00000.00000.04方正富邦基金
563830博时中证全指自由现金流ETF1.430.030.00000.00000.02博时基金
561870华富中证全指自由现金流ETF1.050.010.00000.050.08华富基金
563620兴业中证全指自由现金流ETF0.460.010.00000.00000.0000兴业基金
159236自由现金流ETF工银0.400.050.00000.0000-0.03工银瑞信基金
563770招商中证全指自由现金流ETF0.310.110.00000.00000.0000招商基金
561080华安中证全指自由现金流ETF0.280.02-0.010.010.01华安基金
512130鹏华中证全指自由现金流ETF0.140.010.00000.00000.0002鹏华基金

加载中...