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11月2日招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回99.12万元,位居当日股票ETF净流出排名341/1371

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数据显示,11月2日,招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回99.12万元,位居当日股票ETF净流出排名341/1371。最新规模2187.69万元,前一日规模2238.22万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.43%。

近5日,招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回196.49万元,位居股票ETF净流出排名第365/1371。近10日,招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回98.46万元,位居股票ETF净流出排名第508/1371。近20日,招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回299.62万元,位居股票ETF净流出排名第377/1371。

招商中证全指食品ETF(561020)成立于2026年7月24日,基金全称为招商中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证全指食品ETF(561020)跟踪标的指数为食品(H30192)。

规模方面,截止11月2日,招商中证全指食品ETF(561020)最新份额为2202.22万份,最新规模为2187.69万元。

流动性方面,截止11月2日,招商中证全指食品ETF(561020)近20个交易日累计成交金额3972万元,日均成交金额198.6万元;

招商中证全指食品ETF(561020)现任基金经理为王振鹏。王振鹏自2026年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.66%。

最新定期报告显示,招商基金(561020)重仓股包括伊利股份、海天味业、双汇发展、安琪酵母、石药创新、莲花控股、安井食品、中粮糖业、金龙鱼、中炬高新,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.43%9.62万262.63万
603288海天味业9.67%7.34万243.47万
000895双汇发展5.80%6.17万145.98万
600298安琪酵母5.37%3.61万135.27万
300765石药创新4.69%2.50万117.97万
600186莲花控股3.87%8.50万97.41万
603345安井食品3.85%1.22万96.87万
600737中粮糖业3.69%6.33万92.80万
300999金龙鱼3.38%3.53万85.07万
600872中炬高新2.52%3.68万63.44万

跟踪食品(H30192)的ETF包括易方达中证全指食品ETF(560160)、华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261102
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261102
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
560160易方达中证全指食品ETF2.190.020.0000-0.020.63易方达基金
159151华夏中证全指食品ETF1.700.090.040.040.03华夏基金
560420前海开源中证全指食品ETF1.070.010.00000.0000-0.03前海开源基金
563850广发中证全指食品ETF0.950.020.00000.00000.0000广发基金
560320富国中证全指食品ETF0.910.050.00000.01-0.03富国基金
159043华安中证全指食品ETF0.610.030.00000.010.03华安基金
560130鹏华中证全指食品ETF0.580.00280.00000.0000-0.01鹏华基金
515840南方中证全指食品ETF0.320.050.0000-0.010.01南方基金
561020招商中证全指食品ETF0.220.02-0.01-0.02-0.03招商基金

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