11月2日招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回99.12万元,位居当日股票ETF净流出排名341/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月2日,招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回99.12万元,位居当日股票ETF净流出排名341/1371。最新规模2187.69万元,前一日规模2238.22万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.43%。
近5日,招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回196.49万元,位居股票ETF净流出排名第365/1371。近10日,招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回98.46万元,位居股票ETF净流出排名第508/1371。近20日,招商中证全指食品ETF(561020)遭净赎回299.62万元,位居股票ETF净流出排名第377/1371。
招商中证全指食品ETF(561020)成立于2026年7月24日,基金全称为招商中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证全指食品ETF(561020)跟踪标的指数为食品(H30192)。
规模方面,截止11月2日,招商中证全指食品ETF(561020)最新份额为2202.22万份,最新规模为2187.69万元。
流动性方面,截止11月2日,招商中证全指食品ETF(561020)近20个交易日累计成交金额3972万元,日均成交金额198.6万元;
招商中证全指食品ETF(561020)现任基金经理为王振鹏。王振鹏自2026年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.66%。
最新定期报告显示,招商基金(561020)重仓股包括伊利股份、海天味业、双汇发展、安琪酵母、石药创新、莲花控股、安井食品、中粮糖业、金龙鱼、中炬高新,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.43% | 9.62万 | 262.63万 |
| 603288 | 海天味业 | 9.67% | 7.34万 | 243.47万 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.80% | 6.17万 | 145.98万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.37% | 3.61万 | 135.27万 |
| 300765 | 石药创新 | 4.69% | 2.50万 | 117.97万 |
| 600186 | 莲花控股 | 3.87% | 8.50万 | 97.41万 |
| 603345 | 安井食品 | 3.85% | 1.22万 | 96.87万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.69% | 6.33万 | 92.80万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.38% | 3.53万 | 85.07万 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.52% | 3.68万 | 63.44万 |
跟踪食品(H30192)的ETF包括易方达中证全指食品ETF(560160)、华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261102 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261102 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 2.19 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | 0.63 | 易方达基金 |
| 159151 | 华夏中证全指食品ETF | 1.70 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 华夏基金 |
| 560420 | 前海开源中证全指食品ETF | 1.07 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 前海开源基金 |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 0.95 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 0.91 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | -0.03 | 富国基金 |
| 159043 | 华安中证全指食品ETF | 0.61 | 0.03 | 0.0000 | 0.01 | 0.03 | 华安基金 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 0.58 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 鹏华基金 |
| 515840 | 南方中证全指食品ETF | 0.32 | 0.05 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 南方基金 |
| 561020 | 招商中证全指食品ETF | 0.22 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 招商基金 |