中国石油股价跌5.14%,安信基金旗下7只基金重仓,合计持有1258.29万股浮亏损失905.97万元
新浪基金∞工作室
11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.78亿元,换手率0.04%,总市值24341.79亿元。
资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,安信基金旗下7只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油1258.29万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏905.97万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信灵活配置混合A | 750001 | 张竞、梁冰哲 | 8910700 | 0.0055 | 9.03 | -3416900 |
| 安信远见共赢混合A | 026818 | 张竞、马晓东 | 1330900 | 0.0008 | 1.98 | 新进 |
| 安信比较优势混合A | 005587 | 张竞 | 1232700 | 0.0007 | 8.99 | -28100 |
| 安信核心竞争力混合A | 007243 | 张竞 | 657700 | 0.0004 | 9.9 | -47300 |
| 安信一带一路指数A | 167503 | 邱家庆 | 307670 | 0.0001 | 3.04 | 新进 |
| 安信红利量化选股股票A | 025411 | 施荣盛 | 77500 | -- | 1.75 | 新进 |
| 安信鑫发优选混合A | 000433 | 黎志军 | 65700 | -- | 2.63 | 新进 |
其中,安信灵活配置混合A(750001)三季度减持341.69万股,持有股数891.07万股,占基金净值比例为9.03%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约641.57万元。
安信远见共赢混合A(026818)三季度持有股数133.09万股,占基金净值比例为1.98%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约95.82万元。
安信比较优势混合A(005587)三季度减持2.81万股,持有股数123.27万股,占基金净值比例为8.99%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约88.75万元。