中国石油股价跌5.14%,鹏华基金旗下4只基金重仓,合计持有2223.92万股浮亏损失1601.23万元
新浪基金∞工作室
11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.68亿元,换手率0.04%,总市值24341.79亿元。
资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,鹏华基金旗下4只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油2223.92万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏1601.23万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气ETF | 159697 | 闫冬 | 17588193 | 0.0108 | 15.69 | -2077900 |
| 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 160613 | 伍旋 | 3600100 | 0.0022 | 3.62 | 新进 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 160638 | 王力 | 740500 | 0.0004 | 3.04 | 新进 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 160620 | 闫冬 | 310454 | 0.0001 | 2.11 | 新进 |
其中,油气ETF(159697)三季度减持207.79万股,持有股数1758.82万股,占基金净值比例为15.69%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1266.35万元。
鹏华盛世创新混合(LOF)A(160613)三季度持有股数360.01万股,占基金净值比例为3.62%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约259.21万元。
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A(160638)三季度持有股数74.05万股,占基金净值比例为3.04%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约53.32万元。