中国石油股价跌5.14%,天弘基金旗下2只基金重仓,合计持有560.01万股浮亏损失403.21万元
新浪基金∞工作室
11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.62亿元,换手率0.03%,总市值24341.79亿元。
资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,天弘基金旗下2只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油560.01万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏403.21万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证油气产业指数发起A | 021619 | 贺雨轩 | 3700093 | 0.0022 | 9.71 | -175400 |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 021561 | 贺雨轩 | 1900000 | 0.0011 | 3.41 | +751100 |
其中,天弘中证油气产业指数发起A(021619)三季度减持17.54万股,持有股数370.01万股,占基金净值比例为9.71%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约266.41万元。
天弘中证央企红利50指数发起A(021561)三季度增持75.11万股,持有股数190万股,占基金净值比例为3.41%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约136.8万元。