中国石油股价跌5.14%,招商基金旗下8只基金重仓,合计持有205.59万股浮亏损失148.02万元
新浪基金∞工作室
11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.53亿元,换手率0.03%,总市值24341.79亿元。
资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,招商基金旗下8只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油205.59万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏148.02万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 蔡振、文雨 | 520600 | 0.0003 | 1.82 | 新进 |
| 招商国证石油天然气ETF | 159197 | 窦福成 | 504000 | 0.0003 | 15.78 | -94700 |
| 招商上证综合指数增强发起式A | 018383 | 邓童 | 486900 | 0.0003 | 2.13 | +1600 |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 561960 | 房俊一 | 215800 | 0.0001 | 3.39 | +7200 |
| 招商中证A500指数增强发起式A | 022670 | 邓童 | 179776 | 0.0001 | 0.73 | 新进 |
| 招商安博灵活配置混合A | 002628 | 阳宜洋 | 72900 | -- | 5.36 | 新进 |
| 招商上证综合增强策略ETF | 563930 | 王宁远 | 52700 | -- | 2.21 | +1500 |
| 招商瑞成1年持有期混合A | 017265 | 林澍、姚晨飞 | 23200 | -- | 0.49 | 新进 |
其中,招商沪深300增强策略ETF(561990)三季度持有股数52.06万股,占基金净值比例为1.82%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约37.48万元。
招商国证石油天然气ETF(159197)三季度减持9.47万股,持有股数50.4万股,占基金净值比例为15.78%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约36.29万元。
招商上证综合指数增强发起式A(018383)三季度增持1600股,持有股数48.69万股,占基金净值比例为2.13%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约35.06万元。