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中国石油股价跌5.14%,招商基金旗下8只基金重仓,合计持有205.59万股浮亏损失148.02万元

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11月3日,中国石油跌5.14%,截至发稿,报13.30元/股,成交7.53亿元,换手率0.03%,总市值24341.79亿元。

资料显示,中国石油天然气股份有限公司位于北京市东城区东直门北大街9号,香港中环夏悫道10号长江集团中心2期东座37楼,成立日期1999年11月5日,上市日期2007年11月5日,公司主营业务涉及(i)原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务;(ii)原油及石油产品的炼制,基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务;(iii)炼油产品和非油品的销售以及贸易业务;及(iv)天然气的输送及销售业务。主营业务收入构成为:炼油产品67.24%,原油44.35%,天然气39.91%,化工产品9.98%,其他7.52%,加油站非油品销售0.76%,管输业务0.04%,其他收入0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,招商基金旗下8只基金重仓中国石油股票,合计持有中国石油205.59万股,按前一日收盘14.02元,今日截止发稿股价13.3元计算,日浮亏148.02万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
招商沪深300增强策略ETF561990蔡振、文雨5206000.00031.82新进
招商国证石油天然气ETF159197窦福成5040000.000315.78-94700
招商上证综合指数增强发起式A018383邓童4869000.00032.13+1600
招商中证国新央企股东回报ETF561960房俊一2158000.00013.39+7200
招商中证A500指数增强发起式A022670邓童1797760.00010.73新进
招商安博灵活配置混合A002628阳宜洋72900--5.36新进
招商上证综合增强策略ETF563930王宁远52700--2.21+1500
招商瑞成1年持有期混合A017265林澍、姚晨飞23200--0.49新进

其中,招商沪深300增强策略ETF(561990)三季度持有股数52.06万股,占基金净值比例为1.82%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约37.48万元。

招商国证石油天然气ETF(159197)三季度减持9.47万股,持有股数50.4万股,占基金净值比例为15.78%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约36.29万元。

招商上证综合指数增强发起式A(018383)三季度增持1600股,持有股数48.69万股,占基金净值比例为2.13%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约35.06万元。

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