万家中证软件服务ETF（560360）2026年11月3日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月3日，万家中证软件服务ETF（560360）发布最新申购赎回清单，对比11月2日的前一交易日清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现调整。

本次纳入统计的30只成份股11月3日与11月2日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月3日清单对应的现金差额为-26890.61元，11月2日清单对应的现金差额为-23586.26元；11月3日最小申购赎回单位预估现金部分为-26890.61元，11月2日该数值为-23586.26元，其余份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段两日保持一致。

从核心净值指标来看，11月2日该ETF的基金份额净值为1.1172元，最小申购赎回单位净值为1117180.39元，较此前10月30日的1.0558元份额净值、1055796.74元最小申购赎回单位净值有所抬升。该ETF跟踪中证软件服务指数，主要覆盖软件服务相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分配等情况进行相应调整。

本次成份股数量整体保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低区间，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月3日万家中证软件服务ETF（560360）申赎清单成份股信息内容