国泰中证油气产业ETF（561360）2026年11月3日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月3日，国泰中证油气产业ETF（561360）发布最新申购赎回清单，相较11月2日的清单，全部60只成份股的持股数量均未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值等核心现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的60只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现增持或减持幅度超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月3日的现金差额为-2628.23元，较11月2日的-2430.96元有所变动；11月3日最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为-2628.23元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎权限及模式等机制性字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金11月2日的基金份额净值为1.4369元，较此前10月30日的1.4308元小幅上行；对应最小申购赎回单位净值11月2日为1436926.77元，较10月30日的1430779.04元同步抬升。该ETF跟踪中证油气产业指数，主要覆盖油气开采、石化加工、油气运输等产业链相关上市公司，ETF申赎清单通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素每日更新。

本次成份股数量保持整体稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低区间，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

11月3日国泰中证油气产业ETF（561360）申赎清单成份股信息内容