中证A100ETF工银（561200）2026年11月3日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年11月3日，工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金（中证A100ETF工银，561200）发布最新申购赎回清单，相较11月2日的清单，全部100只成份股持股数量均未发生变动，成份股组合整体保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现持股数量变动幅度超过±0.5%的标的，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，11月3日的现金差额为-21467.22元，11月2日清单中对应11月2日的预估现金部分为-23106.50元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生调整。

从核心净值指标来看，11月2日该基金份额净值为1.2747元，较此前10月30日的1.2663元有所上行；11月2日最小申购赎回单位净值为2549472.78元，较10月30日的2532627.50元同步提升。该ETF跟踪中证A100指数，主要覆盖A股市场核心大盘龙头标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生相应变动。

本次申赎清单成份股组合保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者后续参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。

11月3日中证A100ETF工银（561200）申赎清单成份股信息内容