11月2日易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回840.99万元,位居当日股票ETF净流出排名142/1371
新浪基金∞工作室
数据显示,11月2日,易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回840.99万元,位居当日股票ETF净流出排名142/1371。最新规模30.09亿元,前一日规模28.96亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.29%。
近5日,易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回7057.85万元,位居股票ETF净流出排名第51/1371。近10日,易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回1.3亿元,位居股票ETF净流出排名第52/1371。近20日,易方达国证储能电池ETF(159566)遭净赎回2.46亿元,位居股票ETF净流出排名第41/1371。
易方达国证储能电池ETF(159566)成立于2024年1月31日,基金全称为易方达国证储能电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证储能电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证储能电池ETF(159566)跟踪标的指数为新能源电池(980027)。
规模方面,截止11月2日,易方达国证储能电池ETF(159566)最新份额为21.15亿份,最新规模为30.09亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证储能电池ETF(159566)份额为18.63亿份,规模为38.9亿元。即该基金今年以来份额增加13.53%,规模减少22.65%。
流动性方面,截止11月2日,易方达国证储能电池ETF(159566)近20个交易日累计成交金额42.67亿元,日均成交金额2.13亿元;今年以来,199个交易日,累计成交金额835.13亿元,日均成交金额4.2亿元。
易方达国证储能电池ETF(159566)现任基金经理为李栩。李栩自2024年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.27%。
最新定期报告显示,易方达基金(159566)重仓股包括亿纬锂能、宁德时代、阳光电源、麦格米特、德业股份、英维克、国轩高科、欣旺达、科达利、鹏辉能源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.90% | 750.04万 | 3.74亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.27% | 120.26万 | 3.50亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 7.03% | 321.74万 | 2.65亿 |
| 002851 | 麦格米特 | 6.61% | 215.55万 | 2.49亿 |
| 605117 | 德业股份 | 5.69% | 274.96万 | 2.15亿 |
| 002837 | 英维克 | 5.56% | 388.90万 | 2.10亿 |
| 002074 | 国轩高科 | 4.34% | 555.95万 | 1.64亿 |
| 300207 | 欣旺达 | 4.12% | 707.35万 | 1.56亿 |
| 002850 | 科达利 | 4.11% | 99.72万 | 1.55亿 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 2.43% | 186.62万 | 9157.60万 |
跟踪新能源电池(980027)的ETF包括易方达国证储能电池ETF(159566)、广发国证储能电池ETF(159305)、华夏国证储能电池ETF(158008)、储能电池ETF银华(159193)、嘉实国证储能电池ETF(159052)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261102 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261102 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159566 | 易方达国证储能电池ETF | 30.09 | 2.12 | -0.08 | -0.71 | -2.12 | 易方达基金 |
| 159305 | 广发国证储能电池ETF | 5.97 | 0.35 | -0.03 | -0.23 | -1.31 | 广发基金 |
| 158008 | 华夏国证储能电池ETF | 1.72 | 0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | 华夏基金 |
| 159193 | 储能电池ETF银华 | 1.60 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 银华基金 |
| 159052 | 嘉实国证储能电池ETF | 1.33 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 嘉实基金 |
| 159071 | 华宝国证储能电池ETF | 0.86 | 0.07 | 0.0000 | 0.03 | 0.04 | 华宝基金 |